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Northwest Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.58억
회전율
23.73%
1년 추정 수익률
25.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.73%
1년 예상 수익률
+25.71%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+64.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.58억
AUM 성장
+US$9279만
(+14%)
자금 흐름
+US$2513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.61%
보유액
295
신규
40
증가
80
축소
114
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$831만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$417만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$408만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$264만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$115만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$55.1만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$51.2만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$48.3만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.52% |
| 2 | 정보기술 | 6.36% |
| 3 | 임의소비재 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 2.15% |
| 5 | 금융 | 2.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$6960만 | 9.18% |
1,180,006
+140,726
| +14% | +US$831만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$6634만 | 8.75% |
403,829
+26,296
| +7% | +US$417만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5981만 | 7.89% |
1,348,360
+21,473
| +2% | +US$91.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$3057만 | 4.03% |
640,173
+85,260
| +15% | +US$408만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$3010만 | 3.97% |
599,305
+52,588
| +10% | +US$264만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2824만 | 3.73% |
76,318
-3,215
| -4% | -US$115만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2669만 | 3.52% |
258,980
+13,644
| +6% | +US$145만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2651만 | 3.5% |
212,515
+15,564
| +8% | +US$186만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2299만 | 3.03% |
258,286
+13,776
| +6% | +US$122만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1528만 | 2.02% |
376,000
+30,230
| +9% | +US$119만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1497만 | 1.97% |
257,143
+3,982
| +2% | +US$23.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1444만 | 1.9% |
176,175
-4,500
| -2% | -US$35.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1242만 | 1.64% |
128,697
-4,631
| -3% | -US$42.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1188만 | 1.57% |
287,923
+15,979
| +6% | +US$65.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1169만 | 1.54% |
216,493
+2,248
| +1% | +US$12.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1154만 | 1.52% |
57,688
-106
| -0.2% | -US$2.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1136만 | 1.5% |
39,258
+472
| +1% | +US$13.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$1093만 | 1.44% |
149,067
+7,279
| +5% | +US$49.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1088만 | 1.44% |
121,996
-438
| -0.4% | -US$3.93만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$969만 | 1.28% |
75,640
-2,969
| -4% | -US$36.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$765만 | 1.01% |
139,127
+3,262
| +2% | +US$17.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$745만 | 0.98% |
17,713
+1,051
| +6% | +US$41.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$715만 | 0.94% |
102,290
-2,295
| -2% | -US$15.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$700만 | 0.92% |
205,217
+10,648
| +5% | +US$36.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$674만 | 0.89% |
81,399
-2,478
| -3% | -US$19.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Northwest Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Northwest Wealth Management는 US$7.58억 상당의 295개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.65억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Northwest Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2513만을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Materials으로, 1,298주를 보유했으며 가치는 US$93.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$115만 규모 줄였습니다.
- Northwest Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$93.8만 상당의 1,298주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Northwest Wealth Management로, 추정 증가액은 US$831만 규모예요.
- Northwest Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$115만예요.
- Northwest Wealth Management는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northwest Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.58억 중 50%를 차지해요.
- Northwest Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Northwest Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Northwest Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.