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Summit Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.8억
회전율
11.17%
1년 추정 수익률
16.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.7%
1년 예상 수익률
+16.8%
3년 예상 수익률
+48.85%
5년 예상 수익률
+53.1%
10년 예상 수익률
+188.64%
AUM
US$7.8억
AUM 성장
+US$6158만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.88%
보유액
188
신규
16
증가
59
축소
50
청산됨
5
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$197만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$129만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$108만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$90.5만 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$64.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$105만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.7만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$40.7만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$37.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.97% |
| 2 | 금융 | 4.98% |
| 3 | 정보기술 | 4.82% |
| 4 | 산업재 | 3.55% |
| 5 | 임의소비재 | 3.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$6558만 | 8.4% |
2,068,062
+7,658
| +0.4% | +US$24.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4845만 | 6.21% |
1,431,690
-12,284
| -0.9% | -US$40.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$4642만 | 5.95% |
1,259,073
-9,738
| -0.8% | -US$33.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$4451만 | 5.7% |
1,607,026
-11,870
| -0.7% | -US$32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$4264만 | 5.46% |
1,224,848
-7,609
| -0.6% | -US$25.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$4067만 | 5.21% |
391,235
+4,247
| +1% | +US$42.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$3446만 | 4.42% |
416,901
+23,814
| +6% | +US$197만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3215만 | 4.12% |
324,822
+13,065
| +4% | +US$129만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2609만 | 3.34% |
175,893
-771
| -0.4% | -US$10.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2388만 | 3.06% |
31,893
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$2012만 | 2.58% |
384,135
-814
| -0.2% | -US$4.13만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$1908만 | 2.44% |
787,752
+15,597
| +2% | +US$37.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$1904만 | 2.44% |
600,081
-7,953
| -1% | -US$25.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$1903만 | 2.44% |
753,549
+13,887
| +2% | +US$35.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1895만 | 2.43% |
37,864
+281
| +0.7% | +US$13.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$1839만 | 2.36% |
793,992
+15,762
| +2% | +US$36.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1780만 | 2.28% |
177,429
+3,716
| +2% | +US$37.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1274만 | 1.63% |
44,030
+235
| +0.5% | +US$6.72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1189만 | 1.52% |
59,427
-629
| -1% | -US$12.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1006만 | 1.29% |
42,223
+483
| +1% | +US$12.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$899만 | 1.15% |
86,515
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$878만 | 1.13% |
92,840
-1,847
| -2% | -US$17.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$754만 | 0.97% |
20,206
-62
| -0.3% | -US$2.51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
AutoZone
AZO
US$505억
| US$654만 | 0.84% |
2,046
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$638만 | 0.82% |
135,870
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
Summit Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Asset Management는 US$7.8억 상당의 188개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Summit Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 59개 증가, 50개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 4,888주를 보유했으며 가치는 US$108만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$105만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Summit Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$108만 상당의 4,888주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Asset Management로, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Summit Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- Summit Asset Management는 2026년 2분기에 CNH Industrial 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.8억 중 52%를 차지해요.
- Summit Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summit Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$7.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Summit Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.