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John G. Ullman & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
14.14%
1년 추정 수익률
78.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.27%
1년 예상 수익률
+78.19%
3년 예상 수익률
+156.18%
5년 예상 수익률
+168.38%
10년 예상 수익률
+388.18%
AUM
US$8.24억
AUM 성장
+US$7012만
(+9.3%)
자금 흐름
-US$7259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.31%
보유액
191
신규
17
증가
38
축소
88
청산됨
10
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$399만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$323만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$279만 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$209만 |
| 5 |
York Water
YORW
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1955만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$1562만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1092만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$995만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$601만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.19% |
| 2 | 산업재 | 17.39% |
| 3 | 유틸리티 | 14.84% |
| 4 | 건강관리 | 9.3% |
| 5 | 에너지 | 5.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corning
GLW
US$1137억
| US$5974만 | 7.25% |
233,865
-85,877
| -27% | -US$1562만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5151만 | 6.25% |
107,860
-12,918
| -11% | -US$524만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3719만 | 4.51% |
316,593
-3,981
| -1% | -US$41.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$3555만 | 4.31% |
248,310
-2,409
| -1% | -US$33.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$2233만 | 2.71% |
458,935
-26,500
| -5% | -US$127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2121만 | 2.57% |
56,147
-2,058
| -4% | -US$82.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$1898만 | 2.3% |
94,165
-1,160
| -1% | -US$24.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1507만 | 1.83% |
63,224
-9
| -0% | -US$2.26천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1494만 | 1.81% |
49,359
-76,303
| -61% | -US$1955만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$1457만 | 1.77% |
380,232
-23,317
| -6% | -US$89만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1428만 | 1.73% |
104,450
-322
| -0.3% | -US$4.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1346만 | 1.63% |
197,146
-1,425
| -0.7% | -US$9.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$1328만 | 1.61% |
183,791
-9,997
| -5% | -US$69.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1304만 | 1.58% |
148,559
-1,494
| -1% | -US$13.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$1245만 | 1.51% |
44,270
-250
| -0.6% | -US$6.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1237만 | 1.5% |
266,070
-825
| -0.3% | -US$4.42만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$1208만 | 1.47% |
94,029
-243
| -0.3% | -US$2.84만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$1186만 | 1.44% |
95,760
+7,350
| +8% | +US$82.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$1159만 | 1.41% |
39,595
-15,905
| -29% | -US$398만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1085만 | 1.32% |
29,080
+45
| +0.2% | +US$1.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$1052만 | 1.28% |
202,882
-11,475
| -5% | -US$58.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$1033만 | 1.25% |
73,999
-59,465
| -45% | -US$601만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| US$919만 | 1.11% |
150,165
-1,944
| -1% | -US$10.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$918만 | 1.11% |
123,725
-1,100
| -0.9% | -US$8.36만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$895만 | 1.09% |
93,007
+9,965
| +12% | +US$102만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
John G. Ullman & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John G. Ullman & Associates는 US$8.24억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.54억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
John G. Ullman & Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$7259만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 88개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Tower으로, 추정 US$1092만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John G. Ullman & Associates는 Honeywell Aerospace에 US$324만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- John G. Ullman & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bloom Energy이며, 추정 감소액은 US$1955만예요.
- John G. Ullman & Associates는 2026년 2분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$1092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John G. Ullman & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 35%를 차지해요.
- John G. Ullman & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- John G. Ullman & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$8.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 John G. Ullman & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.