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John G. Ullman & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
14.14%
1년 추정 수익률
78.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.27%
1년 예상 수익률
+78.19%
3년 예상 수익률
+156.18%
5년 예상 수익률
+168.38%
10년 예상 수익률
+388.18%
AUM
US$8.24억
AUM 성장
+US$7012만
(+9.3%)
자금 흐름
-US$7259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.31%
보유액
191
신규
17
증가
38
축소
88
청산됨
10
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$399만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$323만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$279만 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$209만 |
| 5 |
York Water
YORW
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1955만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$1562만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1092만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$995만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$601만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.19% |
| 2 | 산업재 | 17.39% |
| 3 | 유틸리티 | 14.84% |
| 4 | 건강관리 | 9.3% |
| 5 | 에너지 | 5.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$838만 | 1.02% |
37,246
+7,950
| +27% | +US$166만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
CACI
CACI
US$136억
| US$830만 | 1.01% |
17,924
-550
| -3% | -US$28.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$823만 | 1% |
142,903
-1,662
| -1% | -US$9.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$812만 | 0.98% |
51,355
-6,400
| -11% | -US$86.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$808만 | 0.98% |
22,620
+1,447
| +7% | +US$52.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
31
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$798만 | 0.97% |
12,491
-20,467
| -62% | -US$995만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
32
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$788만 | 0.96% |
32,693
-140
| -0.4% | -US$3.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
Everus Construction Group
ECG
US$56억
| US$785만 | 0.95% |
47,304
-20,570
| -30% | -US$301만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$783만 | 0.95% |
147,291
-2,025
| -1% | -US$11.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Gorman-Rupp
GRC
US$19억
| US$780만 | 0.95% |
85,045
-27,611
| -25% | -US$210만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
MDU Resources
MDU
US$40억
| US$761만 | 0.92% |
358,848
-17,792
| -5% | -US$38.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
Twilio
TWLO
US$375억
| US$697만 | 0.85% |
33,766
-600
| -2% | -US$10.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
38
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$679만 | 0.82% |
4,000
+2,335
| +140% | +US$399만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$673만 | 0.82% |
77,731
-2,925
| -4% | -US$25만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
40
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$667만 | 0.81% |
22,600
-250
| -1% | -US$7.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
State Street
STT
US$455억
| US$661만 | 0.8% |
38,988
-600
| -2% | -US$9.25만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
42
Tompkins Financial
TMP
US$14억
| US$642만 | 0.78% |
67,932
-860
| -1% | -US$7.41만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
43
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$616만 | 0.75% |
109,960
-7,300
| -6% | -US$40.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$590만 | 0.72% |
16,688
-50
| -0.3% | -US$1.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Ciena
CIEN
US$472억
| US$575만 | 0.7% |
11,725
-675
| -5% | -US$34.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
Sysco
SYY
US$404억
| US$567만 | 0.69% |
67,847
-1,813
| -3% | -US$13.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$561만 | 0.68% |
11,198
+203
| +2% | +US$9.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$552만 | 0.67% |
229,216
+15,129
| +7% | +US$39.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$532만 | 0.65% |
162,534
-7,166
| -4% | -US$20.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$531만 | 0.64% |
7,728
+1,114
| +17% | +US$74.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
John G. Ullman & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John G. Ullman & Associates는 US$8.24억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.54억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
John G. Ullman & Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$7259만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 88개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Tower으로, 추정 US$1092만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John G. Ullman & Associates는 Honeywell Aerospace에 US$324만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John G. Ullman & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$324만 상당의 14,645주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mercado Libre 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John G. Ullman & Associates로, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- John G. Ullman & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bloom Energy이며, 추정 감소액은 US$1955만예요.
- John G. Ullman & Associates는 2026년 2분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$1092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John G. Ullman & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 35%를 차지해요.
- John G. Ullman & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- John G. Ullman & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$8.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 John G. Ullman & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.