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Prevail Innovative Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.71억
회전율
46.94%
1년 추정 수익률
22.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.17%
1년 예상 수익률
+22.71%
3년 예상 수익률
+33.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.71억
AUM 성장
+US$7720만
(+13%)
자금 흐름
+US$2151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.18%
보유액
245
신규
67
증가
78
축소
47
청산됨
48
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2743만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1030만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$987만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$981만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$980만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1363만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1045만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1009만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$950만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$932만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.67% |
| 2 | 산업재 | 11.52% |
| 3 | 정보기술 | 9.53% |
| 4 | 금융 | 7.77% |
| 5 | 부동산 | 6.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2852만 | 4.25% |
+134,059
| 신규 | +US$2743만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1870만 | 2.79% |
61,729
+17,347
| +39% | +US$491만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1736만 | 2.59% |
192,698
+65,761
| +52% | +US$547만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$1714만 | 2.55% |
233,664
+32,504
| +16% | +US$222만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$1671만 | 2.49% |
148,069
+47,183
| +47% | +US$514만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1209만 | 1.8% |
+10,078
| 신규 | +US$1030만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
US$4.79억
| US$1191만 | 1.77% |
180,386
+59,132
| +49% | +US$429만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$1170만 | 1.74% |
220,325
+62,251
| +39% | +US$327만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1094만 | 1.63% |
33,415
+8,387
| +34% | +US$260만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1054만 | 1.57% |
114,437
+74,385
| +186% | +US$679만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$976만 | 1.45% |
+27,625
| 신규 | +US$987만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$956만 | 1.42% |
+56,275
| 신규 | +US$884만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$955만 | 1.42% |
194,583
-815
| -0.4% | -US$4.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$952만 | 1.42% |
+108,428
| 신규 | +US$981만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Uber
UBER
US$1437억
| US$948만 | 1.41% |
+131,375
| 신규 | +US$963만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$2.56억
| US$945만 | 1.41% |
189,626
-1,942
| -1% | -US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.6억
| US$938만 | 1.4% |
175,355
+82,285
| +88% | +US$423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$911만 | 1.36% |
7,758
-898
| -10% | -US$91.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4억
| US$904만 | 1.35% |
169,378
+1,657
| +1% | +US$8.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
American Tower
AMT
US$863억
| US$890만 | 1.33% |
+54,433
| 신규 | +US$980만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.66억
| US$890만 | 1.33% |
159,664
+1,745
| +1% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$885만 | 1.32% |
6,401
+3,956
| +162% | +US$594만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$883만 | 1.32% |
+19,862
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$872만 | 1.3% |
172,682
+3,784
| +2% | +US$18.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$868만 | 1.29% |
426,236
-3,933
| -0.9% | -US$8.07만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Prevail Innovative Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prevail Innovative Wealth Advisors는 US$6.71억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.94억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Prevail Innovative Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2151만을 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 134,059주를 보유했으며 가치는 US$2852만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil으로, 보유분을 추정 US$1045만 규모 줄였습니다.
- Prevail Innovative Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$2852만 상당의 134,059주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 O'Reilly Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prevail Innovative Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$679만 규모예요.
- Prevail Innovative Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$1045만예요.
- Prevail Innovative Wealth Advisors는 2026년 2분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prevail Innovative Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.71억 중 23%를 차지해요.
- Prevail Innovative Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Prevail Innovative Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Prevail Innovative Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.