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Prevail Innovative Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.76億
売買回転率
42.48%
推定1年リターン
12.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+12.78%
3年間の予想リターン
+31.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.76億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+16%)
資金フロー
+$1.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.06%
保有額
306
新規
109
買い増し
120
減少
48
解消
21
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1228万 |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+$1144万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$966万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$941万 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+$910万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2323万 |
| 2 |
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
|
+$1191万 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$885万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$880万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$788万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.9% |
| 2 | 情報技術 | 17.31% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.78% |
| 4 | 金融 | 7.12% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $1959万 | 2.52% |
82,482
+57,277
| +227% | +$1228万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1085億
| $1875万 | 2.42% |
60,117
-1,612
| -3% | -$47.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$55.6億
| $1715万 | 2.21% |
152,266
+4,197
| +3% | +$48.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.7億
| $1696万 | 2.18% |
243,585
+9,921
| +4% | +$71.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$189億
| $1658万 | 2.14% |
194,563
+1,865
| +1% | +$16万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $1609万 | 2.07% |
46,329
+18,704
| +68% | +$645万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
Quanta Services
PWR
$904億
| $1325万 | 1.71% |
18,900
+10,309
| +120% | +$665万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1279万 | 1.65% |
49,213
+22,648
| +85% | +$575万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
9
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $1231万 | 1.59% |
11,315
+9,902
| +701% | +$941万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
10
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$124億
| $1225万 | 1.58% |
226,736
+6,411
| +3% | +$34.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
11
Credo Technology Group
CRDO
$343億
| $1168万 | 1.5% |
+53,111
| 新規 | +$1144万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
$12.4億
| $1155万 | 1.49% |
221,199
+51,821
| +31% | +$278万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1145万 | 1.47% |
135,330
+20,893
| +18% | +$184万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $1120万 | 1.44% |
9,418
-660
| -7% | -$77.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $1108万 | 1.43% |
33,616
+201
| +0.6% | +$7.03万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Arista Networks
ANET
$2325億
| $1102万 | 1.42% |
51,078
-5,197
| -9% | -$97.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
MKS Inc
MKSI
$146億
| $1074万 | 1.38% |
39,309
+19,447
| +98% | +$574万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Uber
UBER
$1381億
| $1017万 | 1.31% |
148,503
+17,128
| +13% | +$125万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Simplify Health Care ETF
PINK
$3.3億
| $1011万 | 1.3% |
267,664
+149,408
| +126% | +$588万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.5億
| $959万 | 1.23% |
163,202
+36,794
| +29% | +$236万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
GE Vernova
GEV
$2466億
| $935万 | 1.2% |
9,379
+1,621
| +21% | +$161万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
22
Janus Henderson Income ETF
JIII
$2.56億
| $882万 | 1.14% |
182,564
-7,062
| -4% | -$34.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.2億
| $879万 | 1.13% |
187,798
-6,785
| -3% | -$32.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
24
Seagate
STX
$1585億
| $878万 | 1.13% |
10,872
+10,661
| +5,053% | +$910万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
MasTec
MTZ
$145億
| $854万 | 1.1% |
38,212
+26,451
| +225% | +$744万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
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CIA
CL
Prevail Innovative Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Prevail Innovative Wealth Advisorsは306銘柄を保有し、保有額は$7.76億でした。前四半期の$6.71億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Prevail Innovative Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.23億を投じ、新たに109銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCredo Technology Groupで、保有株数は53,111株、評価額は$1168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$2323万相当を売却しました。
- Prevail Innovative Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCredo Technology Groupで、株数は53,111株、評価額は$1168万でした。
- Prevail Innovative Wealth Advisorsは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1228万でした。
- Prevail Innovative Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$2323万相当を減らしました。
- Prevail Innovative Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanEck Commodity Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1191万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Prevail Innovative Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの20%を占めています。
- Prevail Innovative Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに109件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Prevail Innovative Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$7.76億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のPrevail Innovative Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。