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Kelman-Lazarov Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.63億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
17.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.94%
1年予想リターン
+17.15%
3年間の予想リターン
+46.63%
5年予想リターン
+46.08%
10年間の推定リターン
+173.66%
AUM
$7.63億
運用資産残高の伸び率
+$6568万
(+9.4%)
資金フロー
+$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.89%
保有額
156
新規
16
買い増し
54
減少
61
解消
2
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$95.1万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$78.2万 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$74.2万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$72.3万 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$60.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$103万 |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$100万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$70.4万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$63.3万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$54.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.1% |
| 2 | 金融 | 2.78% |
| 3 | 情報技術 | 1.24% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$279億
| $7309万 | 9.58% |
2,350,202
-20,986
| -0.9% | -$63.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$597億
| $6369万 | 8.34% |
1,882,199
+11,273
| +0.6% | +$37.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$120億
| $5851万 | 7.67% |
562,820
+1,795
| +0.3% | +$18.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1785億
| $3782万 | 4.96% |
430,413
+9,171
| +2% | +$78.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $3276万 | 4.29% |
320,695
+9,224
| +3% | +$95.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
$191億
| $3142万 | 4.12% |
352,258
-2,173
| -0.6% | -$19.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $3119万 | 4.09% |
210,298
-1,895
| -0.9% | -$26万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $3011万 | 3.94% |
1,022,937
-9,164
| -0.9% | -$26.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$146億
| $2818万 | 3.69% |
198,590
-7,464
| -4% | -$103万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$88.8億
| $2454万 | 3.21% |
266,083
+3,794
| +1% | +$34.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $2397万 | 3.14% |
253,580
+3,625
| +1% | +$34.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$29.9億
| $2377万 | 3.11% |
489,415
-7,521
| -2% | -$37.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
13
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$99.3億
| $2261万 | 2.96% |
569,914
-24,845
| -4% | -$100万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $2157万 | 2.83% |
279,751
-1,809
| -0.6% | -$13.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $2153万 | 2.82% |
276,323
+9,263
| +3% | +$72.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$58.8億
| $2053万 | 2.69% |
449,338
-4,117
| -0.9% | -$18.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $1601万 | 2.1% |
31,986
-138
| -0.4% | -$6.63万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
18
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $1585万 | 2.08% |
380,893
+320
| +0.1% | +$1.28万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$168億
| $1299万 | 1.7% |
489,951
-8,183
| -2% | -$21.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
$660億
| $1022万 | 1.34% |
368,873
-6,804
| -2% | -$18.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2135億
| $882万 | 1.16% |
102,406
+652
| +0.6% | +$5.49万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.7億
| $870万 | 1.14% |
172,326
+11,223
| +7% | +$56.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.71億
| $701万 | 0.92% |
131,408
+1,044
| +0.8% | +$5.63万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$261億
| $591万 | 0.77% |
61,225
-5,915
| -9% | -$54.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $479万 | 0.63% |
13,416
-102
| -0.8% | -$3.67万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
JC
Kelman-Lazarov Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kelman-Lazarov Incは156銘柄を保有し、保有額は$7.63億でした。前四半期の$6.98億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Kelman-Lazarov Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、54件増加しました、61件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は2,814株、評価額は$42.5万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定額は$103万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Kelman-Lazarov Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は2,814株、評価額は$42.5万でした。
- Kelman-Lazarov Incは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.1万でした。
- Kelman-Lazarov Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$103万相当を減らしました。
- Kelman-Lazarov Incは2026年第2四半期にConocoPhillipsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kelman-Lazarov Incの上位10銘柄は、運用資産総額$7.63億のポートフォリオの54%を占めています。
- Kelman-Lazarov Incは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Kelman-Lazarov Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$7.63億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のKelman-Lazarov Incの 13F報告書 に基づいています。