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Kelman-Lazarov Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 763 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
17,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,94%
Retorno est. (1 ano)
+17,15%
Retorno est. (3 anos)
+46,63%
Retorno est. (5 anos)
+46,08%
Retorno est. (10 anos)
+173,66%
AUM
US$ 763 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65,7 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,89%
Posição
156
Nova
16
Aumentada
54
Reduzida
61
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 951 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 782 mil |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 742 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 723 mil |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 604 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 704 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 633 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 545 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,1% |
| 2 | Financeiro | 2,78% |
| 3 | Tecnologia | 1,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 27,9 bi
| US$ 73,1 mi | 9,58% |
2.350.202
-20.986
| -0,9% | -US$ 633 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 63,7 mi | 8,34% |
1.882.199
+11.273
| +0,6% | +US$ 374 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12 bi
| US$ 58,5 mi | 7,67% |
562.820
+1.795
| +0,3% | +US$ 181 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 37,8 mi | 4,96% |
430.413
+9.171
| +2% | +US$ 782 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 32,8 mi | 4,29% |
320.695
+9.224
| +3% | +US$ 951 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,1 bi
| US$ 31,4 mi | 4,12% |
352.258
-2.173
| -0,6% | -US$ 195 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 31,2 mi | 4,09% |
210.298
-1.895
| -0,9% | -US$ 260 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 30,1 mi | 3,94% |
1.022.937
-9.164
| -0,9% | -US$ 262 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 28,2 mi | 3,69% |
198.590
-7.464
| -4% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 24,5 mi | 3,21% |
266.083
+3.794
| +1% | +US$ 349 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 24 mi | 3,14% |
253.580
+3.625
| +1% | +US$ 343 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 2,99 bi
| US$ 23,8 mi | 3,11% |
489.415
-7.521
| -2% | -US$ 371 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
13
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 22,6 mi | 2,96% |
569.914
-24.845
| -4% | -US$ 1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 21,6 mi | 2,83% |
279.751
-1.809
| -0,6% | -US$ 133 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 21,5 mi | 2,82% |
276.323
+9.263
| +3% | +US$ 723 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 20,5 mi | 2,69% |
449.338
-4.117
| -0,9% | -US$ 187 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 16 mi | 2,1% |
31.986
-138
| -0,4% | -US$ 66,3 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
18
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 15,9 mi | 2,08% |
380.893
+320
| +0,1% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,8 bi
| US$ 13 mi | 1,7% |
489.951
-8.183
| -2% | -US$ 216 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 10,2 mi | 1,34% |
368.873
-6.804
| -2% | -US$ 183 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 8,82 mi | 1,16% |
102.406
+652
| +0,6% | +US$ 54,9 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,27 bi
| US$ 8,7 mi | 1,14% |
172.326
+11.223
| +7% | +US$ 566 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 571 mi
| US$ 7,01 mi | 0,92% |
131.408
+1.044
| +0,8% | +US$ 56,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 25,9 bi
| US$ 5,91 mi | 0,77% |
61.225
-5.915
| -9% | -US$ 545 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 4,79 mi | 0,63% |
13.416
-102
| -0,8% | -US$ 36,7 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Kelman-Lazarov Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kelman-Lazarov Inc detinha 156 posições avaliadas em US$ 763 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 698 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kelman-Lazarov Inc mostra 16 novas, 54 aumentaram, 61 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 2.814 ações no valor de US$ 425 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 1,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Kelman-Lazarov Inc no T2 2026 foi FedEx Freight: 2.814 ações no valor de US$ 425 mil.
- Kelman-Lazarov Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 951 mil.
- A maior redução de Kelman-Lazarov Inc em T2 2026 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- Kelman-Lazarov Inc encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de Kelman-Lazarov Inc representam 54% de sua carteira de US$ 763 mi no T2 2026.
- Kelman-Lazarov Inc abriu 16 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kelman-Lazarov Inc subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 763 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kelman-Lazarov Inc referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.