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Schnieders Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 762 mi
Giro
20,63%
Retorno est. (1 ano)
34,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,93%
Retorno est. (1 ano)
+34,09%
Retorno est. (3 anos)
+103,44%
Retorno est. (5 anos)
+125,03%
Retorno est. (10 anos)
+356,13%
AUM
US$ 762 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 133 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 53,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,93%
Posição
252
Nova
46
Aumentada
103
Reduzida
35
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,71 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PKST
Peakstone Realty Trust
PKST
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 630 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 554 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,57% |
| 2 | Diversos | 20,4% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,55% |
| 4 | Financeiro | 8,69% |
| 5 | Saúde | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 42,8 mi | 5,61% |
147.775
+13.107
| +10% | +US$ 3,75 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 41,2 mi | 5,41% |
409.530
+47.497
| +13% | +US$ 4,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 40,6 mi | 5,33% |
113.538
+4.994
| +5% | +US$ 1,8 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 40,5 mi | 5,32% |
108.672
+1.934
| +2% | +US$ 782 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 32,1 mi | 4,22% |
134.888
+10.781
| +9% | +US$ 2,71 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 30,6 mi | 4,02% |
86.622
+5.005
| +6% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 26,3 mi | 3,45% |
131.455
+6.474
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 26,1 mi | 3,42% |
35.376
+372
| +1% | +US$ 256 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 19,7 mi | 2,59% |
103.518
+620
| +0,6% | +US$ 106 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 19,5 mi | 2,56% |
76.793
+5.465
| +8% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 19,2 mi | 2,52% |
58.746
+1.345
| +2% | +US$ 418 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 19 mi | 2,5% |
33.761
+1.256
| +4% | +US$ 768 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 16,4 mi | 2,15% |
21.981
+547
| +3% | +US$ 397 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 12,8 mi | 1,68% |
10.691
+2.212
| +26% | +US$ 2,26 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 11,5 mi | 1,5% |
201.102
+2.796
| +1% | +US$ 149 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 10 mi | 1,31% |
27.550
+1.829
| +7% | +US$ 626 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 9,9 mi | 1,29% |
87.071
+3.117
| +4% | +US$ 387 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 9,8 mi | 1,28% |
9.177
-73
| -0,8% | -US$ 64,1 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 9,7 mi | 1,28% |
142.352
+225
| +0,2% | +US$ 14,6 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 9,03 mi | 1,19% |
33.197
+6.221
| +23% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 8,17 mi | 1,07% |
8.737
+730
| +9% | +US$ 727 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 8,16 mi | 1,07% |
11.289
-1
| -0% | -US$ 461 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 7,92 mi | 1,04% |
47.788
-2.573
| -5% | -US$ 479 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 7,65 mi | 1% |
22.301
+3.690
| +20% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Apollo Global Management
APO
US$ 67,5 bi
| US$ 7,45 mi | 0,98% |
62.928
+1
| +0% | +US$ 126 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Schnieders Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Schnieders Capital Management detinha 252 posições avaliadas em US$ 762 mi, alta de 21% em relação a US$ 629 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Schnieders Capital Management alocou US$ 53,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 46 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 Growth ETF: 16.321 ações no valor de US$ 1,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 630 mil.
- A maior compra de Schnieders Capital Management no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 Growth ETF: 16.321 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Schnieders Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Schnieders Capital Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 630 mil.
- Schnieders Capital Management encerrou totalmente sua posição em Peakstone Realty Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Schnieders Capital Management representam 42% de sua carteira de US$ 762 mi no T2 2026.
- Schnieders Capital Management abriu 46 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schnieders Capital Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 762 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schnieders Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.