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Schnieders Capital Management

Schnieders Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 762 Mio. $ Umschlag 20,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+356,13 %
AUM
762 Mio. $
AUM-Wachstum
+133 Mio. $
Kapitalfluss
+53,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,93 %
Position
252
Neu
46
Aufgestockt
103
Reduziert
35
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,78 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,75 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,71 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,26 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PKST
Peakstone Realty Trust
PKST
+1,22 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+629.612 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+554.368 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+478.901 $
5
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+299.344 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,57 %
2 Sonstiges 20,4 %
3 Kommunikationsdienste 12,55 %
4 Finanzwesen 8,69 %
5 Gesundheitswesen 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
42,8 Mio. $ 5,61 %
147.775
+13.107
+10 % +3,75 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
41,2 Mio. $ 5,41 %
409.530
+47.497
+13 % +4,78 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
40,6 Mio. $ 5,33 %
113.538
+4.994
+5 % +1,8 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
40,5 Mio. $ 5,32 %
108.672
+1.934
+2 % +782.498 $
2013 Q4
50 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32,1 Mio. $ 4,22 %
134.888
+10.781
+9 % +2,71 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
30,6 Mio. $ 4,02 %
86.622
+5.005
+6 % +1,79 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,3 Mio. $ 3,45 %
131.455
+6.474
+5 % +1,33 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
26,1 Mio. $ 3,42 %
35.376
+372
+1 % +255.944 $
2013 Q4
50 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,59 %
103.518
+620
+0,6 % +105.935 $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,56 %
76.793
+5.465
+8 % +1,27 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,52 %
58.746
+1.345
+2 % +417.687 $
2013 Q4
50 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
19 Mio. $ 2,5 %
33.761
+1.256
+4 % +768.021 $
2015 Q3
43 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,15 %
21.981
+547
+3 % +396.579 $
2014 Q4
46 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,68 %
10.691
+2.212
+26 % +2,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,5 %
201.102
+2.796
+1 % +148.701 $
2013 Q4
50 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
10 Mio. $ 1,31 %
27.550
+1.829
+7 % +626.092 $
2013 Q4
50 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,29 %
87.071
+3.117
+4 % +386.953 $
2013 Q4
50 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,28 %
9.177
-73
-0,8 % -64.129 $
2013 Q4
50 Quartale
D-Symbol
19
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,28 %
142.352
+225
+0,2 % +14.630 $
2016 Q1
41 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,19 %
33.197
+6.221
+23 % +1,63 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,07 %
8.737
+730
+9 % +727.349 $
2013 Q4
50 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,07 %
11.289
-1
-0 % -461 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,04 %
47.788
-2.573
-5 % -478.901 $
2013 Q4
50 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1 %
22.301
+3.690
+20 % +1,18 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
APO-Symbol
25
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
7,45 Mio. $ 0,98 %
62.928
+1
+0 % +126 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Biltmore Family Office
Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 761 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dean Investment Associates
Dean Investment Associates Beavercreek, Ohio 761 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adams Natural Resources Fund
Adams Natural Resources Fund Baltimore, Maryland 763 Mio. $ AUM 29,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kelman-Lazarov Inc
Kelman-Lazarov Inc Memphis, Tennessee 763 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schnieders Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schnieders Capital Management 252 Positionen im Wert von 762 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Schnieders Capital Management investierte 53,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 16.321 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 629.612 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schnieders Capital Management im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 16.321 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Schnieders Capital Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schnieders Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 629.612 $.
  • Schnieders Capital Management hat seine Position in Peakstone Realty Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schnieders Capital Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 762 Mio. $ aus.
  • Schnieders Capital Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schnieders Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 762 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schnieders Capital Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .