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Virtue Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
749 Mio. $
Umschlag
30,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
749 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,7 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-258.948 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,09 %
Position
393
Neu
71
Aufgestockt
127
Reduziert
132
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,39 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+6,56 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+8,84 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,41 % |
| 2 | Technologie | 17,96 % |
| 3 | Industrie | 4,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 6,5 % |
65.000
+10.197
| +19 % | +7,39 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 5,3 % |
419.798
+120.421
| +40 % | +11,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 3,81 % |
637.860
-122.469
| -16 % | -5,51 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 3,01 % |
32.803
+48
| +0,1 % | +31.999 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,9 % |
852.250
-378.374
| -31 % | -9,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
6
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,87 % |
470.885
-131.917
| -22 % | -6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,78 % |
227.011
+47.825
| +27 % | +4,38 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,66 % |
27.045
+7.886
| +41 % | +5,43 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 18,3 Mio. $ | 2,44 % |
91.481
-255
| -0,3 % | -52.429 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,81 % |
63.832
-12.870
| -17 % | -2,63 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,74 % |
45.113
+2.524
| +6 % | +721.955 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,65 % |
122.686
+56.871
| +86 % | +5,72 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,33 % |
8.614
+3.137
| +57 % | +2,35 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,32 % |
77.528
+8.495
| +12 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
15
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 1,18 % |
614.069
-11.140
| -2 % | -160.287 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
16
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 1,18 % |
3.875
+671
| +21 % | +957.853 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 1,11 % |
325.849
+143.054
| +78 % | +3,65 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
18
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 1,02 % |
12.001
+4.759
| +66 % | +2,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 1 % |
89.671
-3.826
| -4 % | -312.688 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,29 Mio. $ | 0,97 % |
19.554
+593
| +3 % | +239.928 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
21
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
| 7,05 Mio. $ | 0,94 % |
77.360
-4.904
| -6 % | -425.365 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,88 % |
+30.456
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,88 % |
+241.147
| Neu | +6,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,86 % |
127.651
+35.374
| +38 % | +1,79 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
25
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
367 Mio. $
| 6,42 Mio. $ | 0,86 % |
80.860
-12.050
| -13 % | -971.290 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Virtue Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Virtue Capital Management 393 Positionen im Wert von 749 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 657 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Virtue Capital Management für Q2 2026 weist 71 neu, 127 erhöht, 132 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core High Dividend ETF: 241.147 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Ultra S&P500 mit einem geschätzten Wert von 19,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Virtue Capital Management im Q2 2026 war iShares Core High Dividend ETF: 241.147 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $.
- Virtue Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Virtue Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Virtue Capital Management hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Virtue Capital Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 749 Mio. $ aus.
- Virtue Capital Management eröffnete 71 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Virtue Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 749 Mio. $.
Auf Grundlage der von Virtue Capital Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .