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Fourpath Capital Management

Fourpath Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 760 Mio. $ Umschlag 18,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
760 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,5 Mio. $
Kapitalfluss
+48 Mio. $
Kapitalfluss %
6,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,93 %
Position
246
Neu
28
Aufgestockt
77
Reduziert
93
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HEFT-Symbol
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
+16 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+14,1 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+14 Mio. $
4
PINK-Symbol
Simplify Health Care ETF
PINK
+9,07 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+8,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+17,8 Mio. $
2
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+17,6 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+10,3 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,57 Mio. $
5
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,1 %
2 Technologie 10,87 %
3 Basiskonsumgüter 10,71 %
4 Energie 9,71 %
5 Industrie 8,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
58,6 Mio. $ 7,72 %
517.575
-425
-0,1 % -52.761 $
2021 Q4
18 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
57,1 Mio. $ 7,51 %
1.133.549
-31.151
-3 % -1,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HEFT-Symbol
3
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
82,2 Mio. $
30,7 Mio. $ 4,04 %
1.157.091
+602.698
+109 % +16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,94 %
163.361
-8.682
-5 % -1,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
20 Mio. $ 2,64 %
265.275
-121.291
-31 % -10,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,42 %
17.287
-88
-0,5 % -77.306 $
2024 Q3
7 Quartale
ET-Symbol
7
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,26 %
898.880
+8.467
+1 % +163.963 $
2021 Q4
18 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,18 %
311.357
+114.711
+58 % +6,56 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
16,3 Mio. $ 2,14 %
13.568
-55
-0,4 % -56.196 $
2024 Q1
9 Quartale
OIH-Symbol
10
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,08 %
42.457
+15.668
+58 % +6,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,7 Mio. $ 2,07 %
54.373
-245
-0,4 % -70.079 $
2021 Q4
18 Quartale
VT-Symbol
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,91 %
+92.563
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,89 %
38.947
-8
-0 % -3.314 $
2024 Q3
7 Quartale
TLT-Symbol
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,86 %
+163.224
Neu +14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AIRR-Symbol
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,76 %
100.089
+46.585
+87 % +5,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,65 %
46.150
-56
-0,1 % -14.704 $
2023 Q4
10 Quartale
FDV-Symbol
17
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
951 Mio. $
12,4 Mio. $ 1,63 %
394.100
-509
-0,1 % -15.890 $
2025 Q2
4 Quartale
APH-Symbol
18
Amphenol
APH
196 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,5 %
128.876
-1.020
-0,8 % -73.525 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,4 %
28.515
-710
-2 % -287.267 $
2021 Q4
18 Quartale
PINK-Symbol
20
Simplify Health Care ETF
PINK
320 Mio. $
9,8 Mio. $ 1,29 %
+250.047
Neu +9,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,16 Mio. $ 1,21 %
25.930
-122
-0,5 % -43.602 $
2024 Q3
7 Quartale
PTLC-Symbol
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,19 %
155.034
+2.555
+2 % +144.576 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,18 %
35.300
-7
-0 % -1.631 $
2021 Q4
18 Quartale
GRID-Symbol
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,16 %
+45.979
Neu +8,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOP-Symbol
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,09 %
+53.669
Neu +8,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Alvarez & Marsal Private Wealth Partners
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners West Palm Beach, Florida 759 Mio. $ AUM
Dean Investment Associates
Dean Investment Associates Beavercreek, Ohio 761 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biltmore Family Office
Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 761 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fourpath Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourpath Capital Management 246 Positionen im Wert von 760 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Fourpath Capital Management investierte 48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 92.563 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fourpath Capital Management im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 92.563 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Fourpath Capital Management hat seine Position in Hedgeye Fourth Turning ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fourpath Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Fourpath Capital Management hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fourpath Capital Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 760 Mio. $ aus.
  • Fourpath Capital Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fourpath Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 760 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fourpath Capital Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .