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Fourpath Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.6억
회전율
18.29%
1년 추정 수익률
29.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.71%
1년 예상 수익률
+29.29%
3년 예상 수익률
+78.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.6억
AUM 성장
+US$6253만
(+9%)
자금 흐름
+US$4797만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.93%
보유액
246
신규
28
증가
77
축소
93
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
|
+US$1596만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1412만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1402만 |
| 4 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$907만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$1777만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1762만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1030만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$157만 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.1% |
| 2 | 정보기술 | 10.87% |
| 3 | 필수소비재 | 10.71% |
| 4 | 에너지 | 9.71% |
| 5 | 산업재 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$5862만 | 7.72% |
517,575
-425
| -0.1% | -US$5.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$5707만 | 7.51% |
1,133,549
-31,151
| -3% | -US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
US$8222만
| US$3069만 | 4.04% |
1,157,091
+602,698
| +109% | +US$1596만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2233만 | 2.94% |
163,361
-8,682
| -5% | -US$130만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2003만 | 2.64% |
265,275
-121,291
| -31% | -US$1030만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1841만 | 2.42% |
17,287
-88
| -0.5% | -US$7.73만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1719만 | 2.26% |
898,880
+8,467
| +1% | +US$16.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1654만 | 2.18% |
311,357
+114,711
| +58% | +US$656만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1627만 | 2.14% |
13,568
-55
| -0.4% | -US$5.62만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$1580만 | 2.08% |
42,457
+15,668
| +58% | +US$656만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1573만 | 2.07% |
54,373
-245
| -0.4% | -US$7.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1453만 | 1.91% |
+92,563
| 신규 | +US$1412만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1435만 | 1.89% |
38,947
-8
| -0% | -US$3.31천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1411만 | 1.86% |
+163,224
| 신규 | +US$1402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$1334만 | 1.76% |
100,089
+46,585
| +87% | +US$588만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1255만 | 1.65% |
46,150
-56
| -0.1% | -US$1.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5억
| US$1237만 | 1.63% |
394,100
-509
| -0.1% | -US$1.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1136만 | 1.5% |
128,876
-1,020
| -0.8% | -US$7.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1064만 | 1.4% |
28,515
-710
| -2% | -US$28.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.2억
| US$979만 | 1.29% |
+250,047
| 신규 | +US$907만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$916만 | 1.21% |
25,930
-122
| -0.5% | -US$4.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$903만 | 1.19% |
155,034
+2,555
| +2% | +US$14.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$897만 | 1.18% |
35,300
-7
| -0% | -US$1.63천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$882만 | 1.16% |
+45,979
| 신규 | +US$864만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$828만 | 1.09% |
+53,669
| 신규 | +US$898만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Fourpath Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourpath Capital Management는 US$7.6억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.97억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Fourpath Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4797만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, 92,563주를 보유했으며 가치는 US$1453만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$1030만 규모 줄였습니다.
- Fourpath Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, US$1453만 상당의 92,563주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hedgeye Fourth Turning ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fourpath Capital Management로, 추정 증가액은 US$1596만 규모예요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$1030만예요.
- Fourpath Capital Management는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$1777만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.6억 중 36%를 차지해요.
- Fourpath Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Fourpath Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$7.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Fourpath Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.