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Heirloom Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.69억
회전율
16.18%
1년 추정 수익률
11.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+11.74%
3년 예상 수익률
+81.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.69억
AUM 성장
+US$7937만
(+12%)
자금 흐름
+US$6577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.36%
보유액
68
신규
7
증가
31
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$2788만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2483만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$2446만 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$2018만 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$1201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2701만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1292만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1068만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$769만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.27% |
| 2 | 정보기술 | 16.3% |
| 3 | 금융 | 8.79% |
| 4 | 산업재 | 6.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1.03억 | 13.35% |
1,180,767
+24,454
| +2% | +US$221만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$6083만 | 7.91% |
1,485,169
+480,165
| +48% | +US$2018만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$5502만 | 7.15% |
2,167,042
+952,578
| +78% | +US$2483만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3997만 | 5.19% |
117,297
+2,193
| +2% | +US$75.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$3877만 | 5.04% |
107,891
+1,344
| +1% | +US$49.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3658만 | 4.75% |
160,180
+2,872
| +2% | +US$61.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
Republic Services
RSG
US$709억
| US$2934만 | 3.81% |
139,784
+2,355
| +2% | +US$51.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2882만 | 3.75% |
57,884
+1,011
| +2% | +US$51만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2873만 | 3.73% |
318,868
+266,044
| +504% | +US$2446만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.43억
| US$2821만 | 3.67% |
+343,324
| 신규 | +US$2788만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2656만 | 3.45% |
51,783
-23,102
| -31% | -US$1068만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2489만 | 3.23% |
54,551
+460
| +0.9% | +US$19.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Linde
LIN
US$2298억
| US$2437만 | 3.17% |
51,350
+971
| +2% | +US$47.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
ASML
ASML
US$6305억
| US$2367만 | 3.08% |
13,065
+125
| +1% | +US$21.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1760만 | 2.29% |
70,650
+1,660
| +2% | +US$42.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1692만 | 2.2% |
17,710
+175
| +1% | +US$17.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1689만 | 2.2% |
45,134
+1,555
| +4% | +US$58.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1598만 | 2.08% |
9,246
+669
| +8% | +US$124만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1586만 | 2.06% |
97,459
+1,462
| +2% | +US$22.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1567만 | 2.04% |
29,970
+3,005
| +11% | +US$154만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1555만 | 2.02% |
121,396
+5,675
| +5% | +US$73.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
22
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$1390만 | 1.81% |
+162,332
| 신규 | +US$1201만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1310만 | 1.7% |
39,345
-23,102
| -37% | -US$742만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Schrodinger
SDGR
US$16.9억
| US$1018만 | 1.32% |
+327,828
| 신규 | +US$646만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$963만 | 1.25% |
117,912
-94,981
| -45% | -US$769만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HI
Heirloom Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Heirloom Wealth Management는 US$7.69억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Heirloom Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6577만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF으로, 343,324주를 보유했으며 가치는 US$2821만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$1068만 규모 줄였습니다.
- Heirloom Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF으로, US$2821만 상당의 343,324주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heirloom Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2483만 규모예요.
- Heirloom Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1068만예요.
- Heirloom Wealth Management는 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2701만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heirloom Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.69억 중 58%를 차지해요.
- Heirloom Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Heirloom Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$7.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Heirloom Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.