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Heirloom Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.69億
週轉率
16.18%
1年估算報酬率
11.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.75%
1年估算報酬率
+11.74%
3年估算報酬率
+81.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.69億
AUM 成長
+US$7937萬
(+12%)
資金流向
+US$6577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.36%
持股
68
新
7
增持
31
減碼
9
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$2788萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2483萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$2446萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$2018萬 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$1201萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2701萬 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1292萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1068萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$769萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$742萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.27% |
| 2 | 科技 | 16.3% |
| 3 | 金融 | 8.79% |
| 4 | 工業 | 6.01% |
| 5 | 通訊服務 | 5.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1.03億 | 13.35% |
1,180,767
+24,454
| +2% | +US$221萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$6083萬 | 7.91% |
1,485,169
+480,165
| +48% | +US$2018萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$5502萬 | 7.15% |
2,167,042
+952,578
| +78% | +US$2483萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3997萬 | 5.19% |
117,297
+2,193
| +2% | +US$75.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$3877萬 | 5.04% |
107,891
+1,344
| +1% | +US$49.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3658萬 | 4.75% |
160,180
+2,872
| +2% | +US$61.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
Republic Services
RSG
US$709億
| US$2934萬 | 3.81% |
139,784
+2,355
| +2% | +US$51.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2882萬 | 3.75% |
57,884
+1,011
| +2% | +US$51萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2873萬 | 3.73% |
318,868
+266,044
| +504% | +US$2446萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.43億
| US$2821萬 | 3.67% |
+343,324
| 新 | +US$2788萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2656萬 | 3.45% |
51,783
-23,102
| -31% | -US$1068萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2489萬 | 3.23% |
54,551
+460
| +0.9% | +US$19.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Linde
LIN
US$2298億
| US$2437萬 | 3.17% |
51,350
+971
| +2% | +US$47.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
ASML
ASML
US$6327億
| US$2367萬 | 3.08% |
13,065
+125
| +1% | +US$21.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1760萬 | 2.29% |
70,650
+1,660
| +2% | +US$42.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$1692萬 | 2.2% |
17,710
+175
| +1% | +US$17.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1689萬 | 2.2% |
45,134
+1,555
| +4% | +US$58.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$1598萬 | 2.08% |
9,246
+669
| +8% | +US$124萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1586萬 | 2.06% |
97,459
+1,462
| +2% | +US$22.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$1567萬 | 2.04% |
29,970
+3,005
| +11% | +US$154萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1555萬 | 2.02% |
121,396
+5,675
| +5% | +US$73.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
22
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4億
| US$1390萬 | 1.81% |
+162,332
| 新 | +US$1201萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1310萬 | 1.7% |
39,345
-23,102
| -37% | -US$742萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Schrodinger
SDGR
US$16.9億
| US$1018萬 | 1.32% |
+327,828
| 新 | +US$646萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$963萬 | 1.25% |
117,912
-94,981
| -45% | -US$769萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
HI
Heirloom Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Heirloom Wealth Management持有68個部位，價值US$7.69億，較前一季的US$6.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Heirloom Wealth Management在2026年第3季投入US$6577萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF：共343,324股，價值US$2821萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的40%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$1068萬。
- Heirloom Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF：共買進343,324股，價值US$2821萬。
- Heirloom Wealth Management在2026年第3季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$2483萬。
- Heirloom Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1068萬。
- Heirloom Wealth Management於2026年第3季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$2701萬。
- 在2026年第3季，Heirloom Wealth Management的投資組合規模為US$7.69億，前十大持股占58%。
- Heirloom Wealth Management在2026年第3季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Heirloom Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7.69億。
根據Heirloom Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。