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Ignite Planners 投資組合持股
AUM
US$7.69億
週轉率
18.54%
1年估算報酬率
18.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+18.29%
3年估算報酬率
+83.77%
5年估算報酬率
+99.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.69億
AUM 成長
+US$3967萬
(+5.4%)
資金流向
+US$3258萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.88%
持股
480
新
54
增持
240
減碼
127
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$567萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$507萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$453萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$441萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$421萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$530萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$448萬 |
| 3 |
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
|
+US$406萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$346萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$306萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.77% |
| 2 | 科技 | 15.08% |
| 3 | 金融 | 5.09% |
| 4 | 通訊服務 | 3.7% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3344萬 | 4.35% |
100,270
-4,328
| -4% | -US$139萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3226萬 | 4.2% |
895,801
-40,279
| -4% | -US$141萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2669萬 | 3.47% |
116,563
+3,017
| +3% | +US$64.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$2591萬 | 3.37% |
697,907
-4,123
| -0.6% | -US$15.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1630萬 | 2.12% |
31,673
+1,219
| +4% | +US$56.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1305萬 | 1.7% |
34,872
+12,088
| +53% | +US$453萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$1194萬 | 1.55% |
255,782
+92,543
| +57% | +US$441萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1138萬 | 1.48% |
45,523
+74
| +0.2% | +US$1.88萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1025萬 | 1.33% |
29,696
+2,203
| +8% | +US$76.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$998萬 | 1.3% |
13,089
-183
| -1% | -US$13.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07億
| US$941萬 | 1.22% |
272,071
-857
| -0.3% | -US$2.95萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$906萬 | 1.18% |
146,856
-8,677
| -6% | -US$54.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$888萬 | 1.16% |
296,084
+808
| +0.3% | +US$2.42萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$802萬 | 1.04% |
63,808
+4,338
| +7% | +US$51.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$800萬 | 1.04% |
157,920
+112,186
| +245% | +US$567萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$777萬 | 1.01% |
37,504
-1,096
| -3% | -US$25.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$763萬 | 0.99% |
15,330
-674
| -4% | -US$34萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$682萬 | 0.89% |
134,648
-60,122
| -31% | -US$306萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$668萬 | 0.87% |
9,186
-115
| -1% | -US$7.18萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$656萬 | 0.85% |
18,637
+1,773
| +11% | +US$66.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$643萬 | 0.84% |
18,113
+357
| +2% | +US$12.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86億
| US$639萬 | 0.83% |
124,874
-16,233
| -12% | -US$82.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$637萬 | 0.83% |
8,612
-819
| -9% | -US$58.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$633萬 | 0.82% |
9,078
+120
| +1% | +US$8.38萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$625萬 | 0.81% |
101,973
+3,776
| +4% | +US$22.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Ignite Planners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ignite Planners持有480個部位，價值US$7.69億，較前一季的US$7.29億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Ignite Planners在2026年第3季投入US$3258萬淨新增資金，建立54個新部位，並加碼240個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Income ETF：共111,031股，價值US$498萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$530萬。
- Ignite Planners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Income ETF：共買進111,031股，價值US$498萬。
- Ignite Planners在2026年第3季增持iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$567萬。
- Ignite Planners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$530萬。
- Ignite Planners於2026年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第3季，Ignite Planners的投資組合規模為US$7.69億，前十大持股占25%。
- Ignite Planners在2026年第3季新增了54個部位，並平倉35個部位。
- Ignite Planners的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$7.69億。
根據Ignite Planners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。