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Fourpath Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.6億
週轉率
18.29%
1年估算報酬率
29.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.71%
1年估算報酬率
+29.29%
3年估算報酬率
+78.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.6億
AUM 成長
+US$6253萬
(+9%)
資金流向
+US$4797萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.93%
持股
246
新
28
增持
77
減碼
93
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
|
+US$1596萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1412萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1402萬 |
| 4 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$907萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$898萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$1777萬 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1762萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1030萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$157萬 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+US$155萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.1% |
| 2 | 科技 | 10.87% |
| 3 | 必需消費品 | 10.71% |
| 4 | 能源 | 9.71% |
| 5 | 工業 | 8.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$5862萬 | 7.72% |
517,575
-425
| -0.1% | -US$5.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$5707萬 | 7.51% |
1,133,549
-31,151
| -3% | -US$157萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
US$8222萬
| US$3069萬 | 4.04% |
1,157,091
+602,698
| +109% | +US$1596萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2233萬 | 2.94% |
163,361
-8,682
| -5% | -US$130萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2003萬 | 2.64% |
265,275
-121,291
| -31% | -US$1030萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1841萬 | 2.42% |
17,287
-88
| -0.5% | -US$7.73萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1719萬 | 2.26% |
898,880
+8,467
| +1% | +US$16.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1654萬 | 2.18% |
311,357
+114,711
| +58% | +US$656萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1627萬 | 2.14% |
13,568
-55
| -0.4% | -US$5.62萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$1580萬 | 2.08% |
42,457
+15,668
| +58% | +US$656萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1573萬 | 2.07% |
54,373
-245
| -0.4% | -US$7.01萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1453萬 | 1.91% |
+92,563
| 新 | +US$1412萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1435萬 | 1.89% |
38,947
-8
| -0% | -US$3,314 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1411萬 | 1.86% |
+163,224
| 新 | +US$1402萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1334萬 | 1.76% |
100,089
+46,585
| +87% | +US$588萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1255萬 | 1.65% |
46,150
-56
| -0.1% | -US$1.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5億
| US$1237萬 | 1.63% |
394,100
-509
| -0.1% | -US$1.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1136萬 | 1.5% |
128,876
-1,020
| -0.8% | -US$7.35萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1064萬 | 1.4% |
28,515
-710
| -2% | -US$28.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.2億
| US$979萬 | 1.29% |
+250,047
| 新 | +US$907萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$916萬 | 1.21% |
25,930
-122
| -0.5% | -US$4.36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$903萬 | 1.19% |
155,034
+2,555
| +2% | +US$14.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$897萬 | 1.18% |
35,300
-7
| -0% | -US$1,631 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$882萬 | 1.16% |
+45,979
| 新 | +US$864萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$828萬 | 1.09% |
+53,669
| 新 | +US$898萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Fourpath Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fourpath Capital Management持有246個部位，價值US$7.6億，較前一季的US$6.97億增加9%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Fourpath Capital Management在2026年第2季投入US$4797萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total World Stock ETF：共92,563股，價值US$1453萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1030萬。
- Fourpath Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total World Stock ETF：共買進92,563股，價值US$1453萬。
- Fourpath Capital Management在2026年第2季增持Hedgeye Fourth Turning ETF的幅度最大，估計增加US$1596萬。
- Fourpath Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1030萬。
- Fourpath Capital Management於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$1777萬。
- 在2026年第2季，Fourpath Capital Management的投資組合規模為US$7.6億，前十大持股占36%。
- Fourpath Capital Management在2026年第2季新增了28個部位，並平倉17個部位。
- Fourpath Capital Management的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$7.6億。
根據Fourpath Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。