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Fourpath Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 760 mi
Giro
18,29%
Retorno est. (1 ano)
29,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,71%
Retorno est. (1 ano)
+29,29%
Retorno est. (3 anos)
+78,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 760 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,5 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,93%
Posição
246
Nova
28
Aumentada
77
Reduzida
93
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$ 9,07 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 8,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,1% |
| 2 | Tecnologia | 10,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,71% |
| 4 | Energia | 9,71% |
| 5 | Industriais | 8,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 58,6 mi | 7,72% |
517.575
-425
| -0,1% | -US$ 52,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 57,1 mi | 7,51% |
1.133.549
-31.151
| -3% | -US$ 1,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
US$ 82,2 mi
| US$ 30,7 mi | 4,04% |
1.157.091
+602.698
| +109% | +US$ 16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 22,3 mi | 2,94% |
163.361
-8.682
| -5% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 20 mi | 2,64% |
265.275
-121.291
| -31% | -US$ 10,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 18,4 mi | 2,42% |
17.287
-88
| -0,5% | -US$ 77,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 17,2 mi | 2,26% |
898.880
+8.467
| +1% | +US$ 164 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 16,5 mi | 2,18% |
311.357
+114.711
| +58% | +US$ 6,56 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 16,3 mi | 2,14% |
13.568
-55
| -0,4% | -US$ 56,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 15,8 mi | 2,08% |
42.457
+15.668
| +58% | +US$ 6,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,7 mi | 2,07% |
54.373
-245
| -0,4% | -US$ 70,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 14,5 mi | 1,91% |
+92.563
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 14,3 mi | 1,89% |
38.947
-8
| -0% | -US$ 3,31 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 14,1 mi | 1,86% |
+163.224
| Nova | +US$ 14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 13,3 mi | 1,76% |
100.089
+46.585
| +87% | +US$ 5,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 12,6 mi | 1,65% |
46.150
-56
| -0,1% | -US$ 14,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 951 mi
| US$ 12,4 mi | 1,63% |
394.100
-509
| -0,1% | -US$ 15,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 11,4 mi | 1,5% |
128.876
-1.020
| -0,8% | -US$ 73,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,6 mi | 1,4% |
28.515
-710
| -2% | -US$ 287 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 320 mi
| US$ 9,8 mi | 1,29% |
+250.047
| Nova | +US$ 9,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,16 mi | 1,21% |
25.930
-122
| -0,5% | -US$ 43,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 9,03 mi | 1,19% |
155.034
+2.555
| +2% | +US$ 145 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,97 mi | 1,18% |
35.300
-7
| -0% | -US$ 1,63 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 8,82 mi | 1,16% |
+45.979
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 8,28 mi | 1,09% |
+53.669
| Nova | +US$ 8,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourpath Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourpath Capital Management detinha 246 posições avaliadas em US$ 760 mi, alta de 9% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourpath Capital Management alocou US$ 48 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 92.563 ações no valor de US$ 14,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de Fourpath Capital Management no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 92.563 ações no valor de US$ 14,5 mi.
- Fourpath Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Hedgeye Fourth Turning ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de Fourpath Capital Management em T2 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Fourpath Capital Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de Fourpath Capital Management representam 36% de sua carteira de US$ 760 mi no T2 2026.
- Fourpath Capital Management abriu 28 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourpath Capital Management subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 760 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourpath Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.