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Heirloom Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 769 mi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
11,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+11,74%
Retorno est. (3 anos)
+81,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 769 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 65,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,36%
Posição
68
Nova
7
Aumentada
31
Reduzida
9
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 24,8 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 24,5 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$ 20,2 mi |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$ 12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 7,69 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,3% |
| 3 | Financeiro | 8,79% |
| 4 | Industriais | 6,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 103 mi | 13,35% |
1.180.767
+24.454
| +2% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 60,8 mi | 7,91% |
1.485.169
+480.165
| +48% | +US$ 20,2 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 55 mi | 7,15% |
2.167.042
+952.578
| +78% | +US$ 24,8 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 40 mi | 5,19% |
117.297
+2.193
| +2% | +US$ 756 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 38,8 mi | 5,04% |
107.891
+1.344
| +1% | +US$ 491 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 36,6 mi | 4,75% |
160.180
+2.872
| +2% | +US$ 616 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 29,3 mi | 3,81% |
139.784
+2.355
| +2% | +US$ 512 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 28,8 mi | 3,75% |
57.884
+1.011
| +2% | +US$ 510 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 28,7 mi | 3,73% |
318.868
+266.044
| +504% | +US$ 24,5 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 443 mi
| US$ 28,2 mi | 3,67% |
+343.324
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,6 mi | 3,45% |
51.783
-23.102
| -31% | -US$ 10,7 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 24,9 mi | 3,23% |
54.551
+460
| +0,9% | +US$ 195 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 24,4 mi | 3,17% |
51.350
+971
| +2% | +US$ 477 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 23,7 mi | 3,08% |
13.065
+125
| +1% | +US$ 217 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,6 mi | 2,29% |
70.650
+1.660
| +2% | +US$ 422 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 16,9 mi | 2,2% |
17.710
+175
| +1% | +US$ 172 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16,9 mi | 2,2% |
45.134
+1.555
| +4% | +US$ 583 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 16 mi | 2,08% |
9.246
+669
| +8% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 15,9 mi | 2,06% |
97.459
+1.462
| +2% | +US$ 229 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 15,7 mi | 2,04% |
29.970
+3.005
| +11% | +US$ 1,54 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 15,5 mi | 2,02% |
121.396
+5.675
| +5% | +US$ 733 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 13,9 mi | 1,81% |
+162.332
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,1 mi | 1,7% |
39.345
-23.102
| -37% | -US$ 7,42 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Schrodinger
SDGR
US$ 1,69 bi
| US$ 10,2 mi | 1,32% |
+327.828
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 9,6 mi | 1,25% |
117.912
-94.981
| -45% | -US$ 7,69 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Heirloom Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Heirloom Wealth Management detinha 68 posições avaliadas em US$ 769 mi, alta de 12% em relação a US$ 690 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Heirloom Wealth Management alocou US$ 65,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF: 343.324 ações no valor de US$ 28,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior compra de Heirloom Wealth Management no T3 2026 foi Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF: 343.324 ações no valor de US$ 28,2 mi.
- Heirloom Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,8 mi.
- A maior redução de Heirloom Wealth Management em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Heirloom Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27 mi.
- As dez maiores posições de Heirloom Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 769 mi no T3 2026.
- Heirloom Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Heirloom Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 769 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Heirloom Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.