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Heirloom Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 769 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 769 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 65.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.36%
Posición
68
Nuevas
7
Aumentadas
31
Reducidas
9
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 24.8 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 24.5 M |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 20.2 M |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 27 M |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 7.69 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.27% |
| 2 | Tecnología | 16.3% |
| 3 | Finanzas | 8.79% |
| 4 | Industriales | 6.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 103 M | 13.35% |
1,180,767
+24,454
| +2% | +USD 2.21 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 60.8 M | 7.91% |
1,485,169
+480,165
| +48% | +USD 20.2 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 55 M | 7.15% |
2,167,042
+952,578
| +78% | +USD 24.8 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 40 M | 5.19% |
117,297
+2,193
| +2% | +USD 756 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 38.8 M | 5.04% |
107,891
+1,344
| +1% | +USD 491 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 36.6 M | 4.75% |
160,180
+2,872
| +2% | +USD 616 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 29.3 M | 3.81% |
139,784
+2,355
| +2% | +USD 512 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 28.8 M | 3.75% |
57,884
+1,011
| +2% | +USD 510 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 28.7 M | 3.73% |
318,868
+266,044
| +504% | +USD 24.5 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 443 M
| USD 28.2 M | 3.67% |
+343,324
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26.6 M | 3.45% |
51,783
-23,102
| -31% | -USD 10.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 24.9 M | 3.23% |
54,551
+460
| +0.9% | +USD 195 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 24.4 M | 3.17% |
51,350
+971
| +2% | +USD 477 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 23.7 M | 3.08% |
13,065
+125
| +1% | +USD 217 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.6 M | 2.29% |
70,650
+1,660
| +2% | +USD 422 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 16.9 M | 2.2% |
17,710
+175
| +1% | +USD 172 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.9 M | 2.2% |
45,134
+1,555
| +4% | +USD 583 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 16 M | 2.08% |
9,246
+669
| +8% | +USD 1.24 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 15.9 M | 2.06% |
97,459
+1,462
| +2% | +USD 229 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 15.7 M | 2.04% |
29,970
+3,005
| +11% | +USD 1.54 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 15.5 M | 2.02% |
121,396
+5,675
| +5% | +USD 733 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 13.9 M | 1.81% |
+162,332
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.1 M | 1.7% |
39,345
-23,102
| -37% | -USD 7.42 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Schrodinger
SDGR
USD 1691 M
| USD 10.2 M | 1.32% |
+327,828
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 9.6 M | 1.25% |
117,912
-94,981
| -45% | -USD 7.69 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Heirloom Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Heirloom Wealth Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 769 M, un aumento de 12% frente a los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Heirloom Wealth Management destinó USD 65.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF: 343,324 acciones con un valor de USD 28.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 10.7 M.
- La mayor compra de Heirloom Wealth Management en T3 2026 fue Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF: 343,324 acciones por un valor de USD 28.2 M.
- Heirloom Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.8 M.
- La mayor reducción de Heirloom Wealth Management durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Heirloom Wealth Management cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T3 2026, con una venta estimada de USD 27 M.
- Las diez principales posiciones de Heirloom Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 769 M en T3 2026.
- Heirloom Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Heirloom Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 769 M.
Según el Informe 13F de Heirloom Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.