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Heirloom Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.69億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
11.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+11.74%
3年間の予想リターン
+81.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.69億
運用資産残高の伸び率
+$7937万
(+12%)
資金フロー
+$6577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.36%
保有額
68
新規
7
買い増し
31
減少
9
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+$2788万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$2483万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$2446万 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+$2018万 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$1201万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2701万 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+$1292万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1068万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$769万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$742万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.27% |
| 2 | 情報技術 | 16.3% |
| 3 | 金融 | 8.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1.03億 | 13.35% |
1,180,767
+24,454
| +2% | +$221万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$25.3億
| $6083万 | 7.91% |
1,485,169
+480,165
| +48% | +$2018万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $5502万 | 7.15% |
2,167,042
+952,578
| +78% | +$2483万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3997万 | 5.19% |
117,297
+2,193
| +2% | +$75.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $3877万 | 5.04% |
107,891
+1,344
| +1% | +$49.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3658万 | 4.75% |
160,180
+2,872
| +2% | +$61.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
Republic Services
RSG
$709億
| $2934万 | 3.81% |
139,784
+2,355
| +2% | +$51.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2882万 | 3.75% |
57,884
+1,011
| +2% | +$51万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $2873万 | 3.73% |
318,868
+266,044
| +504% | +$2446万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
$4.43億
| $2821万 | 3.67% |
+343,324
| 新規 | +$2788万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2656万 | 3.45% |
51,783
-23,102
| -31% | -$1068万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2489万 | 3.23% |
54,551
+460
| +0.9% | +$19.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
Linde
LIN
$2298億
| $2437万 | 3.17% |
51,350
+971
| +2% | +$47.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
ASML
ASML
$6327億
| $2367万 | 3.08% |
13,065
+125
| +1% | +$21.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1760万 | 2.29% |
70,650
+1,660
| +2% | +$42.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $1692万 | 2.2% |
17,710
+175
| +1% | +$17.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1689万 | 2.2% |
45,134
+1,555
| +4% | +$58.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Mercado Libre
MELI
$930億
| $1598万 | 2.08% |
9,246
+669
| +8% | +$124万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1586万 | 2.06% |
97,459
+1,462
| +2% | +$22.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1567万 | 2.04% |
29,970
+3,005
| +11% | +$154万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1555万 | 2.02% |
121,396
+5,675
| +5% | +$73.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
22
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $1390万 | 1.81% |
+162,332
| 新規 | +$1201万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1310万 | 1.7% |
39,345
-23,102
| -37% | -$742万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Schrodinger
SDGR
$16.9億
| $1018万 | 1.32% |
+327,828
| 新規 | +$646万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $963万 | 1.25% |
117,912
-94,981
| -45% | -$769万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
HI
Heirloom Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Heirloom Wealth Managementは68銘柄を保有し、保有額は$7.69億でした。前四半期の$6.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Heirloom Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$6577万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFで、保有株数は343,324株、評価額は$2821万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1068万相当を売却しました。
- Heirloom Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFで、株数は343,324株、評価額は$2821万でした。
- Heirloom Wealth Managementは2026年第3四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2483万でした。
- Heirloom Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1068万相当を減らしました。
- Heirloom Wealth Managementは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2701万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Heirloom Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.69億のポートフォリオの58%を占めています。
- Heirloom Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Heirloom Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7.69億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHeirloom Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。