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Heirloom Wealth Management

Heirloom Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 769 Mio. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
769 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,4 Mio. $
Kapitalfluss
+65,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,36 %
Position
68
Neu
7
Aufgestockt
31
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVXC-Symbol
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+27,9 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+24,8 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+24,5 Mio. $
4
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+20,2 Mio. $
5
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+27 Mio. $
2
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+12,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,7 Mio. $
4
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+7,69 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,27 %
2 Technologie 16,3 %
3 Finanzwesen 8,79 %
4 Industrie 6,01 %
5 Kommunikationsdienste 5,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BOND-Symbol
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
103 Mio. $ 13,35 %
1.180.767
+24.454
+2 % +2,21 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AAAU-Symbol
2
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
60,8 Mio. $ 7,91 %
1.485.169
+480.165
+48 % +20,2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
55 Mio. $ 7,15 %
2.167.042
+952.578
+78 % +24,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
40 Mio. $ 5,19 %
117.297
+2.193
+2 % +755.967 $
2021 Q4
19 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
38,8 Mio. $ 5,04 %
107.891
+1.344
+1 % +491.279 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
36,6 Mio. $ 4,75 %
160.180
+2.872
+2 % +615.742 $
2023 Q3
12 Quartale
RSG-Symbol
7
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
29,3 Mio. $ 3,81 %
139.784
+2.355
+2 % +512.483 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
28,8 Mio. $ 3,75 %
57.884
+1.011
+2 % +510.071 $
2021 Q4
19 Quartale
AVDE-Symbol
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
28,7 Mio. $ 3,73 %
318.868
+266.044
+504 % +24,5 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AVXC-Symbol
10
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
28,2 Mio. $ 3,67 %
+343.324
Neu +27,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,6 Mio. $ 3,45 %
51.783
-23.102
-31 % -10,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
24,9 Mio. $ 3,23 %
54.551
+460
+0,9 % +194.902 $
2025 Q2
5 Quartale
LIN-Symbol
13
Linde
LIN
230 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,17 %
51.350
+971
+2 % +477.117 $
2021 Q4
19 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
633 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,08 %
13.065
+125
+1 % +216.705 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,6 Mio. $ 2,29 %
70.650
+1.660
+2 % +421.767 $
2023 Q4
11 Quartale
PH-Symbol
16
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,2 %
17.710
+175
+1 % +171.785 $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,2 %
45.134
+1.555
+4 % +582.798 $
2025 Q4
3 Quartale
MELI-Symbol
18
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
16 Mio. $ 2,08 %
9.246
+669
+8 % +1,24 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,06 %
97.459
+1.462
+2 % +228.596 $
2021 Q4
19 Quartale
VRTX-Symbol
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,04 %
29.970
+3.005
+11 % +1,54 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AVUS-Symbol
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,02 %
121.396
+5.675
+5 % +733.116 $
2025 Q3
4 Quartale
OLLI-Symbol
22
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,81 %
+162.332
Neu +12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,7 %
39.345
-23.102
-37 % -7,42 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SDGR-Symbol
24
Schrodinger
SDGR
1,69 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,32 %
+327.828
Neu +6,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FHLC-Symbol
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,25 %
117.912
-94.981
-45 % -7,69 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont 768 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FJ Capital Management
FJ Capital Management Mclean, Virginia 770 Mio. $ AUM 28,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Human Investing Lake Oswego, Oregon 771 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkansas Financial Group
Arkansas Financial Group Little Rock, Arkansas 768 Mio. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camden National Bank
Camden National Bank Camden, Maine 767 Mio. $ AUM 14,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heirloom Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 68 Positionen im Wert von 769 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Heirloom Wealth Management investierte 65,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF: 343.324 Aktien im Wert von 28,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 10,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Heirloom Wealth Management im Q3 2026 war Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF: 343.324 Aktien im Wert von 28,2 Mio. $.
  • Heirloom Wealth Management hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heirloom Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Heirloom Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heirloom Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 769 Mio. $ aus.
  • Heirloom Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Heirloom Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 769 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .