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Schnieders Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 762 M
Rotación
20.63%
Rendimiento estimado a 1 año
34.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+356.13%
AUM
USD 762 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 133 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 53.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.93%
Posición
252
Nuevas
46
Aumentadas
103
Reducidas
35
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PKST
Peakstone Realty Trust
PKST
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 630 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 554 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 479 k |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.57% |
| 2 | Varios | 20.4% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.55% |
| 4 | Finanzas | 8.69% |
| 5 | Salud | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 42.8 M | 5.61% |
147,775
+13,107
| +10% | +USD 3.75 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 41.2 M | 5.41% |
409,530
+47,497
| +13% | +USD 4.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.96 B
| USD 40.6 M | 5.33% |
113,538
+4,994
| +5% | +USD 1.8 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 40.5 M | 5.32% |
108,672
+1,934
| +2% | +USD 782 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 32.1 M | 4.22% |
134,888
+10,781
| +9% | +USD 2.71 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 30.6 M | 4.02% |
86,622
+5,005
| +6% | +USD 1.79 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 26.3 M | 3.45% |
131,455
+6,474
| +5% | +USD 1.33 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 26.1 M | 3.42% |
35,376
+372
| +1% | +USD 256 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 19.7 M | 2.59% |
103,518
+620
| +0.6% | +USD 106 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 653 mil M
| USD 19.5 M | 2.56% |
76,793
+5,465
| +8% | +USD 1.27 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 19.2 M | 2.52% |
58,746
+1,345
| +2% | +USD 418 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 19 M | 2.5% |
33,761
+1,256
| +4% | +USD 768 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 16.4 M | 2.15% |
21,981
+547
| +3% | +USD 397 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 12.8 M | 1.68% |
10,691
+2,212
| +26% | +USD 2.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 11.5 M | 1.5% |
201,102
+2,796
| +1% | +USD 149 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 10 M | 1.31% |
27,550
+1,829
| +7% | +USD 626 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 946 mil M
| USD 9.9 M | 1.29% |
87,071
+3,117
| +4% | +USD 387 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 9.8 M | 1.28% |
9,177
-73
| -0.8% | -USD 64.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Dominion Energy
D
USD 56.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.28% |
142,352
+225
| +0.2% | +USD 14.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 9.03 M | 1.19% |
33,197
+6,221
| +23% | +USD 1.63 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 437 mil M
| USD 8.17 M | 1.07% |
8,737
+730
| +9% | +USD 727 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 329 mil M
| USD 8.16 M | 1.07% |
11,289
-1
| -0% | -USD 461 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 7.92 M | 1.04% |
47,788
-2,573
| -5% | -USD 479 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.65 M | 1% |
22,301
+3,690
| +20% | +USD 1.18 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Apollo Global Management
APO
USD 66.6 mil M
| USD 7.45 M | 0.98% |
62,928
+1
| +0% | +USD 126 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Schnieders Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schnieders Capital Management mantenía 252 posiciones por un valor de USD 762 M, un aumento de 21% frente a los USD 629 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Schnieders Capital Management destinó USD 53.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 Growth ETF: 16,321 acciones con un valor de USD 1.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 630 k.
- La mayor compra de Schnieders Capital Management en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 Growth ETF: 16,321 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Schnieders Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Schnieders Capital Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 630 k.
- Schnieders Capital Management cerró por completo su posición en Peakstone Realty Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Schnieders Capital Management representan 42% de su cartera de USD 762 M en T2 2026.
- Schnieders Capital Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Schnieders Capital Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 762 M.
Según el Informe 13F de Schnieders Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.