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Horst & Graben Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 760 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
21.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 760 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.3 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 7.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.66%
Posición
208
Nuevas
13
Aumentadas
78
Reducidas
82
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 28.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 17 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 16.2 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 9.37 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 8.24 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 5.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.4% |
| 2 | Tecnología | 5.09% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 4 | Bienes raíces | 1.43% |
| 5 | Finanzas | 1.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 76.3 M | 10.03% |
868,783
+333,982
| +62% | +USD 28.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 43.2 M | 5.68% |
940,182
+369,327
| +65% | +USD 17 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 42.6 M | 5.61% |
631,465
+50
| +0% | +USD 3.25 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 35.9 M | 4.72% |
261,956
-475
| -0.2% | -USD 62.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 34 M | 4.47% |
1,474,760
+53,754
| +4% | +USD 1.24 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 30 M | 3.95% |
131,689
-23,451
| -15% | -USD 5.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 27.5 M | 3.62% |
762,762
+19,489
| +3% | +USD 689 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 23.5 M | 3.1% |
250,439
+14,257
| +6% | +USD 1.35 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 21.6 M | 2.84% |
287,888
+58,488
| +25% | +USD 4.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 20.1 M | 2.64% |
69,778
+10,954
| +19% | +USD 3.09 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 19.9 M | 2.62% |
880,067
-27,437
| -3% | -USD 625 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 18.9 M | 2.49% |
382,368
-93,746
| -20% | -USD 4.26 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 16.2 M | 2.13% |
+576,850
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1359 M
| USD 14.4 M | 1.9% |
318,296
-123,637
| -28% | -USD 5.62 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3389 M
| USD 14.2 M | 1.87% |
133,886
+2,706
| +2% | +USD 274 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 13.9 M | 1.83% |
18,580
+109
| +0.6% | +USD 79.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 13.8 M | 1.82% |
275,429
+11,728
| +4% | +USD 564 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13.4 M | 1.77% |
45,621
-344
| -0.7% | -USD 98.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 12.9 M | 1.7% |
83,232
-25,523
| -23% | -USD 3.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 12.4 M | 1.63% |
202,340
+47,387
| +31% | +USD 3.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 11.2 M | 1.47% |
261,595
-132,886
| -34% | -USD 5.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3093 M
| USD 9.8 M | 1.29% |
+194,989
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 8.8 M | 1.16% |
94,053
-61,256
| -39% | -USD 5.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 7.48 M | 0.98% |
17,584
+4
| +0% | +USD 1.59 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 6.95 M | 0.91% |
31,755
-82,823
| -72% | -USD 17.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Horst & Graben Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Horst & Graben Wealth Management mantenía 208 posiciones por un valor de USD 760 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 729 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Horst & Graben Wealth Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 78, 82 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 576,850 acciones con un valor de USD 16.2 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Horst & Graben Wealth Management en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 576,850 acciones por un valor de USD 16.2 M.
- Horst & Graben Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.5 M.
- La mayor reducción de Horst & Graben Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Horst & Graben Wealth Management cerró por completo su posición en BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 260 k.
- Las diez principales posiciones de Horst & Graben Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 760 M en T2 2026.
- Horst & Graben Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Horst & Graben Wealth Management aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 760 M.
Según el Informe 13F de Horst & Graben Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.