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Horst & Graben Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 760 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
21,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,17%
Retorno est. (1 ano)
+21,68%
Retorno est. (3 anos)
+55,13%
Retorno est. (5 anos)
+51,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 760 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,3 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,66%
Posição
208
Nova
13
Aumentada
78
Reduzida
82
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 28,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 16,2 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 4,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 9,37 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 8,24 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 5,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,4% |
| 2 | Tecnologia | 5,09% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Imobiliário | 1,43% |
| 5 | Financeiro | 1,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 76,3 mi | 10,03% |
868.783
+333.982
| +62% | +US$ 28,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 43,2 mi | 5,68% |
940.182
+369.327
| +65% | +US$ 17 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 42,6 mi | 5,61% |
631.465
+50
| +0% | +US$ 3,25 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 35,9 mi | 4,72% |
261.956
-475
| -0,2% | -US$ 62,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 34 mi | 4,47% |
1.474.760
+53.754
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 30 mi | 3,95% |
131.689
-23.451
| -15% | -US$ 5,24 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 27,5 mi | 3,62% |
762.762
+19.489
| +3% | +US$ 689 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 23,5 mi | 3,1% |
250.439
+14.257
| +6% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 21,6 mi | 2,84% |
287.888
+58.488
| +25% | +US$ 4,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 20,1 mi | 2,64% |
69.778
+10.954
| +19% | +US$ 3,09 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 19,9 mi | 2,62% |
880.067
-27.437
| -3% | -US$ 625 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 18,9 mi | 2,49% |
382.368
-93.746
| -20% | -US$ 4,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 16,2 mi | 2,13% |
+576.850
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,36 bi
| US$ 14,4 mi | 1,9% |
318.296
-123.637
| -28% | -US$ 5,62 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
| US$ 14,2 mi | 1,87% |
133.886
+2.706
| +2% | +US$ 274 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 13,9 mi | 1,83% |
18.580
+109
| +0,6% | +US$ 79,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 13,8 mi | 1,82% |
275.429
+11.728
| +4% | +US$ 564 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,4 mi | 1,77% |
45.621
-344
| -0,7% | -US$ 98,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 12,9 mi | 1,7% |
83.232
-25.523
| -23% | -US$ 3,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 12,4 mi | 1,63% |
202.340
+47.387
| +31% | +US$ 3,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 11,2 mi | 1,47% |
261.595
-132.886
| -34% | -US$ 5,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 9,8 mi | 1,29% |
+194.989
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 8,8 mi | 1,16% |
94.053
-61.256
| -39% | -US$ 5,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 7,48 mi | 0,98% |
17.584
+4
| +0% | +US$ 1,59 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 6,95 mi | 0,91% |
31.755
-82.823
| -72% | -US$ 17,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Horst & Graben Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Horst & Graben Wealth Management detinha 208 posições avaliadas em US$ 760 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 729 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Horst & Graben Wealth Management mostra 13 novas, 78 aumentaram, 82 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 576.850 ações no valor de US$ 16,2 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Horst & Graben Wealth Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 576.850 ações no valor de US$ 16,2 mi.
- Horst & Graben Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28,5 mi.
- A maior redução de Horst & Graben Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Horst & Graben Wealth Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 260 mil.
- As dez maiores posições de Horst & Graben Wealth Management representam 47% de sua carteira de US$ 760 mi no T2 2026.
- Horst & Graben Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Horst & Graben Wealth Management subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 760 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Horst & Graben Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.