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Rollins Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
16,85%
Retorno est. (1 ano)
31,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,66%
Retorno est. (1 ano)
+31,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,52%
Posição
178
Nova
20
Aumentada
66
Reduzida
65
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,95 mi |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,87 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 773 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,87% |
| 2 | Tecnologia | 15,7% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,52% |
| 5 | Financeiro | 5,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 74,6 mi | 9,83% |
101.334
-9.978
| -9% | -US$ 6,87 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 62,6 mi | 8,24% |
216.244
-2.109
| -1% | -US$ 603 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 49,9 mi | 6,58% |
139.679
+1.196
| +0,9% | +US$ 431 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 43,6 mi | 5,75% |
183.007
-66
| -0% | -US$ 16,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 42,2 mi | 5,56% |
1.246.133
-85.015
| -6% | -US$ 2,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 39,1 mi | 5,16% |
104.939
+842
| +0,8% | +US$ 341 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 30,4 mi | 4% |
100.236
+21.000
| +27% | +US$ 5,95 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 27,4 mi | 3,61% |
304.049
+11.641
| +4% | +US$ 968 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 25,7 mi | 3,39% |
451.395
-3.242
| -0,7% | -US$ 172 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 18,4 mi | 2,42% |
116.160
+8.358
| +8% | +US$ 1,31 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 16,1 mi | 2,12% |
63.934
+5.073
| +9% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 14,5 mi | 1,91% |
25.720
-529
| -2% | -US$ 323 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 14,5 mi | 1,91% |
44.211
-79
| -0,2% | -US$ 24,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 14,3 mi | 1,88% |
88.256
+12.305
| +16% | +US$ 1,73 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,9 bi
| US$ 13,6 mi | 1,8% |
267.510
+11.556
| +5% | +US$ 574 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,16 bi
| US$ 12,6 mi | 1,66% |
87.215
+1.786
| +2% | +US$ 230 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 12 mi | 1,58% |
72.860
-3.079
| -4% | -US$ 489 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 10,8 mi | 1,42% |
25.568
-2.618
| -9% | -US$ 1,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 35,1 bi
| US$ 9,7 mi | 1,28% |
120.256
-3.382
| -3% | -US$ 235 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,62 bi
| US$ 9,26 mi | 1,22% |
194.882
+11.893
| +6% | +US$ 545 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 9,05 mi | 1,19% |
341.376
-3.414
| -1% | -US$ 90,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 8,74 mi | 1,15% |
43.670
+1.497
| +4% | +US$ 308 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 8,66 mi | 1,14% |
278.468
+7.615
| +3% | +US$ 230 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 7,57 mi | 1% |
149.420
-5.236
| -3% | -US$ 265 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 6,75 mi | 0,89% |
6.342
+490
| +8% | +US$ 430 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rollins Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rollins Financial Advisors detinha 178 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 20% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rollins Financial Advisors mostra 20 novas, 66 aumentaram, 65 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Large Cap Growth ETF: 20.138 ações no valor de US$ 3,39 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 6,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Rollins Financial Advisors no T2 2026 foi Invesco Large Cap Growth ETF: 20.138 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Rollins Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,95 mi.
- A maior redução de Rollins Financial Advisors em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 6,87 mi.
- Rollins Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 348 mil.
- As dez maiores posições de Rollins Financial Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Rollins Financial Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rollins Financial Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rollins Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.