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Rollins Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
16.85%
1年估算報酬率
31.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.66%
1年估算報酬率
+31.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$1.27億
(+20%)
資金流向
+US$1450萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.52%
持股
178
新
20
增持
66
減碼
65
已平倉
10
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$595萬 |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$306萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$228萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$191萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$190萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$687萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$282萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$104萬 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$103萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$77.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.87% |
| 2 | 資訊科技 | 15.7% |
| 3 | 通訊服務 | 8.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.52% |
| 5 | 金融 | 5.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868億
| US$7462萬 | 9.83% |
101,334
-9,978
| -9% | -US$687萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$6257萬 | 8.24% |
216,244
-2,109
| -1% | -US$60.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$4992萬 | 6.58% |
139,679
+1,196
| +0.9% | +US$43.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$4362萬 | 5.75% |
183,007
-66
| -0% | -US$1.66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$4217萬 | 5.56% |
1,246,133
-85,015
| -6% | -US$282萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$3914萬 | 5.16% |
104,939
+842
| +0.8% | +US$34.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093億
| US$3037萬 | 4% |
100,236
+21,000
| +27% | +US$595萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$2739萬 | 3.61% |
304,049
+11,641
| +4% | +US$96.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3508億
| US$2572萬 | 3.39% |
451,395
-3,242
| -0.7% | -US$17.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829億
| US$1836萬 | 2.42% |
116,160
+8,358
| +8% | +US$131萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$249億
| US$1613萬 | 2.12% |
63,934
+5,073
| +9% | +US$117萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$1449萬 | 1.91% |
25,720
-529
| -2% | -US$32.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$1447萬 | 1.91% |
44,211
-79
| -0.2% | -US$2.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$1426萬 | 1.88% |
88,256
+12,305
| +16% | +US$173萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$152億
| US$1363萬 | 1.8% |
267,510
+11,556
| +5% | +US$57.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.5億
| US$1260萬 | 1.66% |
87,215
+1,786
| +2% | +US$23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970億
| US$1197萬 | 1.58% |
72,860
-3,079
| -4% | -US$48.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.61兆
| US$1075萬 | 1.42% |
25,568
-2,618
| -9% | -US$104萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$367億
| US$974萬 | 1.28% |
120,256
-3,382
| -3% | -US$23.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.6億
| US$926萬 | 1.22% |
194,882
+11,893
| +6% | +US$54.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$905萬 | 1.19% |
341,376
-3,414
| -1% | -US$9.01萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$874萬 | 1.15% |
43,670
+1,497
| +4% | +US$30.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283億
| US$866萬 | 1.14% |
278,468
+7,615
| +3% | +US$23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.2億
| US$757萬 | 1% |
149,420
-5,236
| -3% | -US$26.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$675萬 | 0.89% |
6,342
+490
| +8% | +US$43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Rollins Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rollins Financial Advisors持有178個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$6.32億增加20%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Rollins Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加66檔、減碼65檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Large Cap Growth ETF：共20,138股，價值US$339萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$687萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的56%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Rollins Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Large Cap Growth ETF：共買進20,138股，價值US$339萬。
- Rollins Financial Advisors在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$595萬。
- Rollins Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$687萬。
- Rollins Financial Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$34.8萬。
- 在2026年第2季，Rollins Financial Advisors的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占55%。
- Rollins Financial Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉10個部位。
- Rollins Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$7.59億。
根據Rollins Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。