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Sawgrass Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.57億
週轉率
26.13%
1年估算報酬率
36.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.53%
1年估算報酬率
+36.02%
3年估算報酬率
+96.58%
5年估算報酬率
+103.74%
10年估算報酬率
+428.24%
AUM
US$7.57億
AUM 成長
+US$9311萬
(+14%)
資金流向
-US$2044萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.4%
持股
222
新
29
增持
36
減碼
97
已平倉
29
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$1022萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$648萬 |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+US$621萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$605萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$577萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$1063萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$875萬 |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+US$794萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$750萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$662萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.41% |
| 2 | 醫療保健 | 12.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.42% |
| 4 | 工業 | 8.43% |
| 5 | 通訊服務 | 8.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4340萬 | 5.73% |
149,990
-3,750
| -2% | -US$107萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4012萬 | 5.3% |
200,504
+14,525
| +8% | +US$299萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3456萬 | 4.56% |
92,642
-1,360
| -1% | -US$55萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3452萬 | 4.56% |
96,598
-9,714
| -9% | -US$350萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3338萬 | 4.41% |
140,037
-3,012
| -2% | -US$75.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3098萬 | 4.09% |
82,019
-2,104
| -3% | -US$84.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2349萬 | 3.1% |
40,440
-59
| -0.1% | -US$2.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2029萬 | 2.68% |
28,062
-4,821
| -15% | -US$222萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1935萬 | 2.56% |
64,132
-38
| -0.1% | -US$7,543 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$1826萬 | 2.41% |
53,217
+20,197
| +61% | +US$648萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1789萬 | 2.36% |
14,919
-20
| -0.1% | -US$2.04萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$1781萬 | 2.35% |
327,301
+35,471
| +12% | +US$173萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Incyte
INCY
US$229億
| US$1725萬 | 2.28% |
152,176
+18,644
| +14% | +US$185萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$1434萬 | 1.89% |
26,461
+1,352
| +5% | +US$76.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1342萬 | 1.77% |
23,816
-5,151
| -18% | -US$315萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$1284萬 | 1.7% |
392,287
-2,810
| -0.7% | -US$8.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
AutoZone
AZO
US$505億
| US$1216萬 | 1.61% |
3,804
-136
| -3% | -US$45.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$1117萬 | 1.47% |
31,354
+12,461
| +66% | +US$379萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1104萬 | 1.46% |
125,276
-188
| -0.1% | -US$1.36萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
20
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$1053萬 | 1.39% |
68,572
-64,907
| -49% | -US$750萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$1047萬 | 1.38% |
41,612
-47
| -0.1% | -US$1.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$1015萬 | 1.34% |
41,806
+75
| +0.2% | +US$2.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1012萬 | 1.34% |
37,199
-354
| -0.9% | -US$9.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
24
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$1008萬 | 1.33% |
+12,685
| 新 | +US$1022萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Ametek
AME
US$569億
| US$955萬 | 1.26% |
39,470
+61
| +0.2% | +US$1.41萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Sawgrass Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sawgrass Asset Management持有222個部位，價值US$7.57億，較前一季的US$6.64億增加14%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Sawgrass Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增29項、增加36檔、減碼97檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Casey's General Stores：共12,685股，價值US$1008萬。 最大的一筆賣出是Mastercard，估計金額為US$1063萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的35%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Sawgrass Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Casey's General Stores：共買進12,685股，價值US$1008萬。
- Sawgrass Asset Management在2026年第2季增持Visa的幅度最大，估計增加US$648萬。
- Sawgrass Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fortinet，估計減持了US$750萬。
- Sawgrass Asset Management於2026年第2季完全出清Mastercard，估計賣出金額為US$1063萬。
- 在2026年第2季，Sawgrass Asset Management的投資組合規模為US$7.57億，前十大持股占39%。
- Sawgrass Asset Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉29個部位。
- Sawgrass Asset Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.57億。
根據Sawgrass Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。