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WAM
Warberg Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5.51億
週轉率
49.38%
1年估算報酬率
34.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.38%
1年估算報酬率
+34.68%
3年估算報酬率
+65.34%
5年估算報酬率
+117.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.51億
AUM 成長
-US$4851萬
(-8.1%)
資金流向
-US$7733萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.77%
持股
241
新
48
增持
18
減碼
46
已平倉
71
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextNav
NN
|
+US$1663萬 |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$948萬 |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+US$598萬 |
| 5 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+US$197萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$1640萬 |
| 2 |
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
|
+US$272萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$206萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$177萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 金融 | 3.96% |
| 3 | 科技 | 2.79% |
| 4 | 醫療保健 | 0.5% |
| 5 | 不動產 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.72億 | 31.25% |
230,600
-79,400
| -26% | -US$5757萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
NextNav
NN
US$16.2億
| US$1533萬 | 2.78% |
+859,839
| 新 | +US$1663萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1399萬 | 2.54% |
19,000
-16,000
| -46% | -US$1101萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
4
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.3億
| US$1388萬 | 2.52% |
1,836,581
+794,646
| +76% | +US$598萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2億
| US$1171萬 | 2.12% |
+100,154
| 新 | +US$948萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64億
| US$724萬 | 1.31% |
385,028
+117,128
| +44% | +US$197萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$674萬 | 1.22% |
+110,589
| 新 | +US$717萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$440萬 | 0.8% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$351萬 | 0.64% |
+40,600
| 新 | +US$349萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$299萬 | 0.54% |
+4,000
| 新 | +US$290萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32億
| US$295萬 | 0.53% |
115,000
+15,077
| +15% | +US$38.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$262萬 | 0.48% |
+4,000
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Stereotaxis
STXS
US$1.01億
| US$191萬 | 0.35% |
1,108,889
+14,766
| +1% | +US$2.77萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.04億
| US$174萬 | 0.32% |
54,398
+5,106
| +10% | +US$16.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$19.5億
| US$168萬 | 0.3% |
30,305
-8,195
| -21% | -US$57.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
賣權
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218億
| US$155萬 | 0.28% |
+21,000
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
FG Imperii Acquisition Corp
FGII
US$2.9億
| US$149萬 | 0.27% |
149,908
-5,000
| -3% | -US$4.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$148萬 | 0.27% |
1,180
-320
| -21% | -US$39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Xsolla SPAC 1
XSLL
US$2.77億
| US$138萬 | 0.25% |
138,736
-4,264
| -3% | -US$4.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
買權
United Airlines
UAL
US$312億
| US$136萬 | 0.25% |
+10,000
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
賣權
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$122萬 | 0.22% |
11,900
-2,100
| -15% | -US$21.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
賣權
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$118萬 | 0.21% |
+374,000
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$115萬 | 0.21% |
21,500
+17,500
| +438% | +US$116萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Vendome Acquisition Corp I
VNME
US$2.58億
| US$113萬 | 0.21% |
111,183
-7,800
| -7% | -US$7.93萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
買權
PayPal
PYPL
US$485億
| US$108萬 | 0.2% |
25,000
+15,000
| +150% | +US$68.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
GCGDR
PRCP
PWMG
IG
CPIM
LECM
KV
TC
Warberg Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Warberg Asset Management持有241個部位，管理資產為US$5.51億，較前一季的US$6億減少8.1%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Warberg Asset Management於2026年第2季淨撤出US$7733萬，平倉71個部位，並減持46檔持股。 最受矚目的出清持股是Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock，這筆估值約為US$272萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的95%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Warberg Asset Management新建了NextNav的部位，價值US$1533萬。
- Warberg Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是NextNav：共買進859,839股，價值US$1533萬。
- Warberg Asset Management在2026年第2季增持Cornerstone Strategic Value Fund的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Warberg Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Occidental Petroleum Corp Warrants，估計減持了US$1640萬。
- Warberg Asset Management於2026年第2季完全出清Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock，估計賣出金額為US$272萬。
- 在2026年第2季，Warberg Asset Management的投資組合規模為US$5.51億，前十大持股占69%。
- Warberg Asset Management在2026年第2季新增了48個部位，並平倉71個部位。
- Warberg Asset Management的投資組合價值較前一季下跌8.1%，降至US$5.51億。
根據Warberg Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。