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Secure Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
21.62%
1年估算報酬率
27.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.59%
1年估算報酬率
+27.91%
3年估算報酬率
+86.53%
5年估算報酬率
+106.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$8190萬
(+13%)
資金流向
+US$764萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.75%
持股
370
新
43
增持
142
減碼
128
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$919萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$520萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$409萬 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$369萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$831萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$679萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$404萬 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$380萬 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$369萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.31% |
| 2 | 科技 | 19.98% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 工業 | 5.29% |
| 5 | 醫療保健 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3918萬 | 5.49% |
664,284
+42,745
| +7% | +US$253萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2900萬 | 4.06% |
144,954
+3,987
| +3% | +US$82萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2112萬 | 2.96% |
69,722
+3,063
| +5% | +US$86.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2057萬 | 2.88% |
29,953
+744
| +3% | +US$49.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1839萬 | 2.58% |
24,557
+1,570
| +7% | +US$114萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1728萬 | 2.42% |
59,722
-1,318
| -2% | -US$37.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$1530萬 | 2.14% |
379,830
+23,731
| +7% | +US$95.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1487萬 | 2.08% |
283,647
+17,892
| +7% | +US$93.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1478萬 | 2.07% |
296,908
+18,853
| +7% | +US$94萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1472萬 | 2.06% |
327,232
+21,631
| +7% | +US$97.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1043萬 | 1.46% |
24,063
-1,054
| -4% | -US$32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1034萬 | 1.45% |
204,778
-21,579
| -10% | -US$109萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$950萬 | 1.33% |
22,590
+986
| +5% | +US$39.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$920萬 | 1.29% |
48,248
-1,496
| -3% | -US$21.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$903萬 | 1.26% |
25,256
+4,400
| +21% | +US$158萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$895萬 | 1.25% |
37,563
+3,499
| +10% | +US$87.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$855萬 | 1.2% |
22,923
-961
| -4% | -US$38.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$817萬 | 1.15% |
+102,922
| 新 | +US$919萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$815萬 | 1.14% |
6,792
+101
| +2% | +US$10.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$769萬 | 1.08% |
20,362
+2,274
| +13% | +US$91.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$763萬 | 1.07% |
8,155
-599
| -7% | -US$59.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$744萬 | 1.04% |
15,586
+887
| +6% | +US$36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$18.9億
| US$690萬 | 0.97% |
631,456
+8,013
| +1% | +US$8.95萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$654萬 | 0.92% |
19,053
+1,471
| +8% | +US$47.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$641萬 | 0.9% |
127,696
-582
| -0.5% | -US$2.93萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
TC
Secure Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Secure Asset Management持有370個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.32億增加13%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Secure Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增43項、增加142檔、減碼128檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共102,922股，價值US$817萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Dividend Value ETF，估計金額為US$831萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的50%，其次為科技和金融。
- Secure Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進102,922股，價值US$817萬。
- Secure Asset Management在2026年第2季增持Putnam Focused Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$520萬。
- Secure Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Dividend Value ETF，估計減持了US$831萬。
- Secure Asset Management於2026年第2季完全出清Zscaler，估計賣出金額為US$380萬。
- 在2026年第2季，Secure Asset Management的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占29%。
- Secure Asset Management在2026年第2季新增了43個部位，並平倉37個部位。
- Secure Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.14億。
根據Secure Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。