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QPWM
Quadrant Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.47億
週轉率
53.82%
1年估算報酬率
19.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.38%
1年估算報酬率
+19.6%
3年估算報酬率
+87.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.47億
AUM 成長
-US$2億
(-31%)
資金流向
-US$2.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-50.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.22%
持股
314
新
32
增持
59
減碼
62
已平倉
137
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1082萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$476萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$350萬 |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$195萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1488萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1200萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1161萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1147萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$892萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.45% |
| 2 | 科技 | 21.53% |
| 3 | 金融 | 13.66% |
| 4 | 通訊服務 | 11.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6143萬 | 13.75% |
307,017
-6,996
| -2% | -US$144萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3252萬 | 7.28% |
370,036
+126,855
| +52% | +US$1082萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$2654萬 | 5.94% |
2,040,083
+125,654
| +7% | +US$195萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1777萬 | 3.98% |
50,302
-250
| -0.5% | -US$8.93萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1314萬 | 2.94% |
34,784
+418
| +1% | +US$16.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1277萬 | 2.86% |
22,669
+107
| +0.5% | +US$6.54萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1243萬 | 2.78% |
182,824
+117
| +0.1% | +US$7,612 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1066萬 | 2.39% |
14,245
-159
| -1% | -US$11.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1016萬 | 2.27% |
28,417
+1,204
| +4% | +US$43.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$907萬 | 2.03% |
153,589
+35
| +0% | +US$1,965 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$845萬 | 1.89% |
160,344
-22,596
| -12% | -US$103萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$821萬 | 1.84% |
115,027
+18,639
| +19% | +US$164萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$794萬 | 1.78% |
79,731
+1,965
| +3% | +US$21.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$760萬 | 1.7% |
207,717
+18,695
| +10% | +US$66.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$652萬 | 1.46% |
78,765
-26,469
| -25% | -US$211萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$646萬 | 1.45% |
283,562
+153,760
| +118% | +US$350萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$586萬 | 1.31% |
18,386
+2,208
| +14% | +US$61.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$563萬 | 1.26% |
17,213
-29
| -0.2% | -US$9,006 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$537萬 | 1.2% |
39,294
-18,499
| -32% | -US$277萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$534萬 | 1.19% |
123,825
-27,391
| -18% | -US$113萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$504萬 | 1.13% |
20,043
-435
| -2% | -US$9.36萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$497萬 | 1.11% |
20,009
+4,549
| +29% | +US$128萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6億
| US$485萬 | 1.09% |
198,067
+16,847
| +9% | +US$40.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$478萬 | 1.07% |
13,943
-3,852
| -22% | -US$115萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Global X Uranium ETF
URA
US$50億
| US$478萬 | 1.07% |
109,361
+1,474
| +1% | +US$7.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FWA
WSC
ONGA
FFM
BWM
SCS
FI
DTL
Quadrant Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quadrant Private Wealth Management持有314個部位，管理資產為US$4.47億，較前一季的US$6.46億減少31%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Quadrant Private Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$2.24億，平倉137個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares S&P 500 Value ETF，這筆估值約為US$1488萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Quadrant Private Wealth Management新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$476萬。
- Quadrant Private Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進169,621股，價值US$476萬。
- Quadrant Private Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1082萬。
- Quadrant Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Freeport-McMoran，估計減持了US$364萬。
- Quadrant Private Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$1488萬。
- 在2026年第2季，Quadrant Private Wealth Management的投資組合規模為US$4.47億，前十大持股占46%。
- Quadrant Private Wealth Management在2026年第2季新增了32個部位，並平倉137個部位。
- Quadrant Private Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌31%，降至US$4.47億。
根據Quadrant Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。