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Secure Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
21.62%
Rendimiento estimado a 1 año
27.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.75%
Posición
370
Nuevas
43
Aumentadas
142
Reducidas
128
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 9.19 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.09 M |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+USD 3.8 M |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+USD 3.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.31% |
| 2 | Tecnología | 19.98% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Industriales | 5.29% |
| 5 | Atención médica | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 39.2 M | 5.49% |
664,284
+42,745
| +7% | +USD 2.53 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29 M | 4.06% |
144,954
+3,987
| +3% | +USD 820 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 21.1 M | 2.96% |
69,722
+3,063
| +5% | +USD 868 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.6 M | 2.88% |
29,953
+744
| +3% | +USD 496 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 18.4 M | 2.58% |
24,557
+1,570
| +7% | +USD 1.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.3 M | 2.42% |
59,722
-1,318
| -2% | -USD 377 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 15.3 M | 2.14% |
379,830
+23,731
| +7% | +USD 958 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 14.9 M | 2.08% |
283,647
+17,892
| +7% | +USD 938 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 14.8 M | 2.07% |
296,908
+18,853
| +7% | +USD 940 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 14.7 M | 2.06% |
327,232
+21,631
| +7% | +USD 978 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 10.4 M | 1.46% |
24,063
-1,054
| -4% | -USD 320 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 10.3 M | 1.45% |
204,778
-21,579
| -10% | -USD 1.09 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 9.5 M | 1.33% |
22,590
+986
| +5% | +USD 392 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 9.2 M | 1.29% |
48,248
-1,496
| -3% | -USD 213 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.03 M | 1.26% |
25,256
+4,400
| +21% | +USD 1.58 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.95 M | 1.25% |
37,563
+3,499
| +10% | +USD 878 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.55 M | 1.2% |
22,923
-961
| -4% | -USD 389 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 8.17 M | 1.15% |
+102,922
| Nuevas | +USD 9.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.15 M | 1.14% |
6,792
+101
| +2% | +USD 103 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.69 M | 1.08% |
20,362
+2,274
| +13% | +USD 912 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.63 M | 1.07% |
8,155
-599
| -7% | -USD 597 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 7.44 M | 1.04% |
15,586
+887
| +6% | +USD 360 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1895 M
| USD 6.9 M | 0.97% |
631,456
+8,013
| +1% | +USD 89.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.54 M | 0.92% |
19,053
+1,471
| +8% | +USD 472 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.41 M | 0.9% |
127,696
-582
| -0.5% | -USD 29.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Secure Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Secure Asset Management mantenía 370 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 13% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Secure Asset Management muestra 43 nuevos, Aumentaron 142, 128 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 102,922 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Capital Group Dividend Value ETF, por un valor estimado de USD 8.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Secure Asset Management en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 102,922 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Secure Asset Management fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.2 M.
- La mayor reducción de Secure Asset Management durante T2 2026 fue en Capital Group Dividend Value ETF, con un recorte estimado de USD 8.31 M.
- Secure Asset Management cerró por completo su posición en Zscaler en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.8 M.
- Las diez principales posiciones de Secure Asset Management representan 29% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Secure Asset Management abrió 43 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Secure Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Secure Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.