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Secure Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 753 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
20.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 753 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.25%
Posición
363
Nuevas
30
Aumentadas
180
Reducidas
104
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 16 M |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 4.86 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 6.64 M |
| 2 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+USD 6.07 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 4.39 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 3.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.47% |
| 2 | Tecnología | 21% |
| 3 | Finanzas | 5.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.02% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.7 mil M
| USD 7.54 M | 1% |
143,316
+18,728
| +15% | +USD 998 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 6.92 M | 0.92% |
140,586
+12,890
| +10% | +USD 639 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
28
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 6.82 M | 0.91% |
18,988
-65
| -0.3% | -USD 23.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 6.81 M | 0.9% |
43,151
+5,093
| +13% | +USD 808 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
30
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 6.75 M | 0.9% |
14,787
-799
| -5% | -USD 339 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 57.2 mil M
| USD 6.24 M | 0.83% |
131,735
+8,778
| +7% | +USD 354 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 6.11 M | 0.81% |
83,893
+8,272
| +11% | +USD 622 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 5.84 M | 0.78% |
56,178
+12,144
| +28% | +USD 1.33 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 5.79 M | 0.77% |
73,860
+6,299
| +9% | +USD 512 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
35
Comfort Systems
FIX
USD 39.5 mil M
| USD 5.37 M | 0.71% |
3,249
+584
| +22% | +USD 980 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 5.33 M | 0.71% |
77,753
+12,836
| +20% | +USD 939 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 5.22 M | 0.69% |
22,590
+6,211
| +38% | +USD 1.63 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 7121 M
| USD 5.2 M | 0.69% |
62,452
-3,447
| -5% | -USD 325 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 5.18 M | 0.69% |
25,030
+3,315
| +15% | +USD 689 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
40
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.1 mil M
| USD 4.9 M | 0.65% |
16,342
+948
| +6% | +USD 269 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11 mil M
| USD 4.84 M | 0.64% |
80,592
+2,384
| +3% | +USD 150 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9182 M
| USD 4.72 M | 0.63% |
62,332
+3,873
| +7% | +USD 305 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 4.65 M | 0.62% |
56,028
+5,935
| +12% | +USD 499 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 4.57 M | 0.61% |
5,988
-2,449
| -29% | -USD 1.86 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 6093 M
| USD 4.47 M | 0.59% |
52,246
+5,141
| +11% | +USD 536 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5190 M
| USD 4.4 M | 0.58% |
88,241
+18,206
| +26% | +USD 917 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.4 mil M
| USD 4.37 M | 0.58% |
41,315
+4,274
| +12% | +USD 441 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 4.36 M | 0.58% |
48,539
+4,715
| +11% | +USD 422 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 4.32 M | 0.57% |
24,653
+3,183
| +15% | +USD 674 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
50
DraftKings
DKNG
USD 9527 M
| USD 4.22 M | 0.56% |
+222,295
| Nuevas | +USD 5.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Secure Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Secure Asset Management mantenía 363 posiciones por un valor de USD 753 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Secure Asset Management destinó USD 41 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 180 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PGIM AAA CLO ETF: 312,077 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 6.64 M.
- La mayor compra de Secure Asset Management en T3 2026 fue PGIM AAA CLO ETF: 312,077 acciones por un valor de USD 16 M.
- Secure Asset Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.86 M.
- La mayor reducción de Secure Asset Management durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 6.64 M.
- Secure Asset Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.39 M.
- Las diez principales posiciones de Secure Asset Management representan 28% de su cartera de USD 753 M en T3 2026.
- Secure Asset Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Secure Asset Management aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 753 M.
Según el Informe 13F de Secure Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.