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Secure Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
753 Mio. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,25 %
Position
363
Neu
30
Aufgestockt
180
Reduziert
104
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+4,86 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+6,07 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+3,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,47 % |
| 2 | Technologie | 21 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,02 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 1 % |
143.316
+18.728
| +15 % | +998.146 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,92 % |
140.586
+12.890
| +10 % | +639.290 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
28
Visa
V
766 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,91 % |
18.988
-65
| -0,3 % | -23.760 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,9 % |
43.151
+5.093
| +13 % | +807.760 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
30
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 6,75 Mio. $ | 0,9 % |
14.787
-799
| -5 % | -338.537 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
31
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,83 % |
131.735
+8.778
| +7 % | +353.983 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,81 % |
83.893
+8.272
| +11 % | +621.919 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,78 % |
56.178
+12.144
| +28 % | +1,33 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,77 % |
73.860
+6.299
| +9 % | +512.354 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
35
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,71 % |
3.249
+584
| +22 % | +980.412 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
36
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,71 % |
77.753
+12.836
| +20 % | +938.729 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,69 % |
22.590
+6.211
| +38 % | +1,63 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
38
Oruka Therapeutics
ORKA
5,31 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,69 % |
62.452
-3.447
| -5 % | -324.806 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,69 % |
25.030
+3.315
| +15 % | +688.900 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
40
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
16.342
+948
| +6 % | +268.889 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,64 % |
80.592
+2.384
| +3 % | +150.132 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,63 % |
62.332
+3.873
| +7 % | +304.789 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,62 % |
56.028
+5.935
| +12 % | +498.704 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,61 % |
5.988
-2.449
| -29 % | -1,86 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
45
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,22 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,59 % |
52.246
+5.141
| +11 % | +536.380 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
88.241
+18.206
| +26 % | +917.153 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
47
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,58 % |
41.315
+4.274
| +12 % | +440.761 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,58 % |
48.539
+4.715
| +11 % | +421.520 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,57 % |
24.653
+3.183
| +15 % | +673.531 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
50
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,56 % |
+222.295
| Neu | +5,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Secure Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Secure Asset Management 363 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Secure Asset Management investierte 41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 180 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 6,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Secure Asset Management im Q3 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Secure Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,64 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Charles Schwab im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Secure Asset Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Secure Asset Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Secure Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .