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TRB Wealth Management

TRB Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 751 Mio. $ Umschlag 22,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
751 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
-28,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,33 %
Position
327
Neu
42
Aufgestockt
103
Reduziert
83
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+956.317 $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+862.400 $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+851.001 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+749.496 $
5
ISCF-Symbol
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
+668.948 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+5,87 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,67 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,22 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,08 %
2 Technologie 12,26 %
3 Finanzwesen 4,13 %
4 Kommunikationsdienste 3,01 %
5 Gesundheitswesen 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
65,4 Mio. $ 8,7 %
190.058
+2.551
+1 % +851.001 $
2026 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
45,3 Mio. $ 6,03 %
529.782
+11.420
+2 % +956.317 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
37,5 Mio. $ 5 %
846.296
-8.346
-1 % -357.068 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
35,1 Mio. $ 4,67 %
435.256
+11.124
+3 % +862.400 $
2026 Q1
1 Quartal
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
33,9 Mio. $ 4,52 %
447.648
+8.387
+2 % +618.742 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,97 %
98.465
+585
+0,6 % +167.653 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,3 Mio. $ 2,96 %
76.936
-8.789
-10 % -2,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,9 Mio. $ 2,91 %
109.343
-12.999
-11 % -2,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
21 Mio. $ 2,79 %
95.651
-7.846
-8 % -1,65 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,78 %
210.632
+7.575
+4 % +749.496 $
2026 Q1
1 Quartal
ISCF-Symbol
11
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
17,2 Mio. $ 2,29 %
397.446
+15.127
+4 % +668.948 $
2026 Q1
1 Quartal
AGZ-Symbol
12
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
15,1 Mio. $ 2,02 %
138.548
+4.826
+4 % +527.484 $
2026 Q1
1 Quartal
VLUE-Symbol
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,93 %
72.474
– –
2026 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,86 %
176.478
+6.599
+4 % +521.642 $
2026 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,74 %
119.718
+4.410
+4 % +480.516 $
2026 Q1
1 Quartal
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,72 %
250.072
+7.930
+3 % +405.575 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,67 %
35.161
-6.174
-15 % -2,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAX-Symbol
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,64 %
334.635
-1.878
-0,6 % -68.997 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHO-Symbol
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,61 %
500.986
+17.206
+4 % +415.895 $
2026 Q1
1 Quartal
VOE-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,54 %
58.674
+1.777
+3 % +343.802 $
2026 Q1
1 Quartal
SMLF-Symbol
21
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,5 %
126.394
– –
2026 Q1
1 Quartal
VGIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,39 %
177.521
+8.062
+5 % +476.348 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,36 %
27.373
-3.133
-10 % -1,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SLYV-Symbol
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,22 %
83.737
+1.009
+1 % +103.941 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,07 Mio. $ 1,07 %
33.844
-5.860
-15 % -1,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Bienville Capital Management
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Qtron Investments
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Virtue Capital Management
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Portfolio-Rückblick von TRB Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TRB Wealth Management 327 Positionen im Wert von 751 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 704 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

TRB Wealth Management zog im Q2 2026 netto 28,5 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 5,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TRB Wealth Management eine neue Position in Linde im Wert von 537.103 $.

  • Der größte Kauf von TRB Wealth Management im Q2 2026 war Linde: 1.035 Aktien im Wert von 537.103 $.
  • TRB Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 956.317 $.
  • Der größte Positionsabbau von TRB Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
  • TRB Wealth Management hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRB Wealth Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 751 Mio. $ aus.
  • TRB Wealth Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TRB Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 751 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRB Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .