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TRB Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.51億
週轉率
22.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.48%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.51億
AUM 成長
+US$4766萬
(+6.8%)
資金流向
-US$2845萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.33%
持股
327
新
42
增持
103
減碼
83
已平倉
31
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$95.6萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$74.9萬 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$66.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$587萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$267萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$251萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$222萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.08% |
| 2 | 科技 | 12.26% |
| 3 | 金融 | 4.13% |
| 4 | 通訊服務 | 3.01% |
| 5 | 醫療保健 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$6536萬 | 8.7% |
190,058
+2,551
| +1% | +US$85.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$4529萬 | 6.03% |
529,782
+11,420
| +2% | +US$95.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3754萬 | 5% |
846,296
-8,346
| -1% | -US$35.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3507萬 | 4.67% |
435,256
+11,124
| +3% | +US$86.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3393萬 | 4.52% |
447,648
+8,387
| +2% | +US$61.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2985萬 | 3.97% |
98,465
+585
| +0.6% | +US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2226萬 | 2.96% |
76,936
-8,789
| -10% | -US$251萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2188萬 | 2.91% |
109,343
-12,999
| -11% | -US$267萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2099萬 | 2.79% |
95,651
-7,846
| -8% | -US$165萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2085萬 | 2.78% |
210,632
+7,575
| +4% | +US$74.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6億
| US$1721萬 | 2.29% |
397,446
+15,127
| +4% | +US$66.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
| US$1514萬 | 2.02% |
138,548
+4,826
| +4% | +US$52.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$1448萬 | 1.93% |
72,474
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1395萬 | 1.86% |
176,478
+6,599
| +4% | +US$52.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1306萬 | 1.74% |
119,718
+4,410
| +4% | +US$48.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1295萬 | 1.72% |
250,072
+7,930
| +3% | +US$40.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1257萬 | 1.67% |
35,161
-6,174
| -15% | -US$222萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1233萬 | 1.64% |
334,635
-1,878
| -0.6% | -US$6.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1209萬 | 1.61% |
500,986
+17,206
| +4% | +US$41.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1159萬 | 1.54% |
58,674
+1,777
| +3% | +US$34.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$1127萬 | 1.5% |
126,394
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1047萬 | 1.39% |
177,521
+8,062
| +5% | +US$47.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1021萬 | 1.36% |
27,373
-3,133
| -10% | -US$127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$914萬 | 1.22% |
83,737
+1,009
| +1% | +US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$807萬 | 1.07% |
33,844
-5,860
| -15% | -US$147萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TRB Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TRB Wealth Management持有327個部位，價值US$7.51億，較前一季的US$7.04億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的44%。
TRB Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$2845萬，平倉31個部位，並減持83檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$587萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，TRB Wealth Management新建了Linde的部位，價值US$53.7萬。
- TRB Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Linde：共買進1,035股，價值US$53.7萬。
- TRB Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$95.6萬。
- TRB Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$267萬。
- TRB Wealth Management於2026年第2季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$587萬。
- 在2026年第2季，TRB Wealth Management的投資組合規模為US$7.51億，前十大持股占44%。
- TRB Wealth Management在2026年第2季新增了42個部位，並平倉31個部位。
- TRB Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$7.51億。
根據TRB Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。