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TRB Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.51억
회전율
22.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.48%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.51억
AUM 성장
+US$4766만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$2845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.33%
보유액
327
신규
42
증가
103
축소
83
청산됨
31
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$95.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$86.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$85.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$74.9만 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$587만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$267만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$222만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.08% |
| 2 | 정보기술 | 12.26% |
| 3 | 금융 | 4.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.01% |
| 5 | 건강관리 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$6536만 | 8.7% |
190,058
+2,551
| +1% | +US$85.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$4529만 | 6.03% |
529,782
+11,420
| +2% | +US$95.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3754만 | 5% |
846,296
-8,346
| -1% | -US$35.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3507만 | 4.67% |
435,256
+11,124
| +3% | +US$86.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3393만 | 4.52% |
447,648
+8,387
| +2% | +US$61.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2985만 | 3.97% |
98,465
+585
| +0.6% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2226만 | 2.96% |
76,936
-8,789
| -10% | -US$251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2188만 | 2.91% |
109,343
-12,999
| -11% | -US$267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2099만 | 2.79% |
95,651
-7,846
| -8% | -US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2085만 | 2.78% |
210,632
+7,575
| +4% | +US$74.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6억
| US$1721만 | 2.29% |
397,446
+15,127
| +4% | +US$66.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$1514만 | 2.02% |
138,548
+4,826
| +4% | +US$52.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$1448만 | 1.93% |
72,474
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1395만 | 1.86% |
176,478
+6,599
| +4% | +US$52.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1306만 | 1.74% |
119,718
+4,410
| +4% | +US$48.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1295만 | 1.72% |
250,072
+7,930
| +3% | +US$40.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1257만 | 1.67% |
35,161
-6,174
| -15% | -US$222만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1233만 | 1.64% |
334,635
-1,878
| -0.6% | -US$6.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1209만 | 1.61% |
500,986
+17,206
| +4% | +US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1159만 | 1.54% |
58,674
+1,777
| +3% | +US$34.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$1127만 | 1.5% |
126,394
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1047만 | 1.39% |
177,521
+8,062
| +5% | +US$47.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1021만 | 1.36% |
27,373
-3,133
| -10% | -US$127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$914만 | 1.22% |
83,737
+1,009
| +1% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$807만 | 1.07% |
33,844
-5,860
| -15% | -US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TRB Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TRB Wealth Management는 US$7.51억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.04억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
TRB Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2845만을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRB Wealth Management는 Linde에 US$53.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRB Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Linde으로, US$53.7만 상당의 1,035주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRB Wealth Management로, 추정 증가액은 US$95.6만 규모예요.
- TRB Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$267만예요.
- TRB Wealth Management는 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRB Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.51억 중 44%를 차지해요.
- TRB Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- TRB Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$7.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 TRB Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.