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TRB Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 751 mi
Giro
22,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,48%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 751 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 28,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,33%
Posição
327
Nova
42
Aumentada
103
Reduzida
83
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 956 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 851 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 749 mil |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 5,87 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,08% |
| 2 | Tecnologia | 12,26% |
| 3 | Financeiro | 4,13% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,01% |
| 5 | Saúde | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 65,4 mi | 8,7% |
190.058
+2.551
| +1% | +US$ 851 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 45,3 mi | 6,03% |
529.782
+11.420
| +2% | +US$ 956 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 37,5 mi | 5% |
846.296
-8.346
| -1% | -US$ 357 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 35,1 mi | 4,67% |
435.256
+11.124
| +3% | +US$ 862 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 33,9 mi | 4,52% |
447.648
+8.387
| +2% | +US$ 619 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 29,8 mi | 3,97% |
98.465
+585
| +0,6% | +US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,3 mi | 2,96% |
76.936
-8.789
| -10% | -US$ 2,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,9 mi | 2,91% |
109.343
-12.999
| -11% | -US$ 2,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 21 mi | 2,79% |
95.651
-7.846
| -8% | -US$ 1,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 20,8 mi | 2,78% |
210.632
+7.575
| +4% | +US$ 749 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 660 mi
| US$ 17,2 mi | 2,29% |
397.446
+15.127
| +4% | +US$ 669 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 647 mi
| US$ 15,1 mi | 2,02% |
138.548
+4.826
| +4% | +US$ 527 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 14,5 mi | 1,93% |
72.474
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 13,9 mi | 1,86% |
176.478
+6.599
| +4% | +US$ 522 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 13,1 mi | 1,74% |
119.718
+4.410
| +4% | +US$ 481 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 12,9 mi | 1,72% |
250.072
+7.930
| +3% | +US$ 406 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,6 mi | 1,67% |
35.161
-6.174
| -15% | -US$ 2,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 12,3 mi | 1,64% |
334.635
-1.878
| -0,6% | -US$ 69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 12,1 mi | 1,61% |
500.986
+17.206
| +4% | +US$ 416 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 11,6 mi | 1,54% |
58.674
+1.777
| +3% | +US$ 344 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 11,3 mi | 1,5% |
126.394
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 10,5 mi | 1,39% |
177.521
+8.062
| +5% | +US$ 476 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,2 mi | 1,36% |
27.373
-3.133
| -10% | -US$ 1,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 9,14 mi | 1,22% |
83.737
+1.009
| +1% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,07 mi | 1,07% |
33.844
-5.860
| -15% | -US$ 1,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de TRB Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TRB Wealth Management detinha 327 posições avaliadas em US$ 751 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 704 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
TRB Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 28,5 mi em T2 2026, encerrando 31 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 5,87 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, TRB Wealth Management abriu uma nova posição em Linde no valor de US$ 537 mil.
- A maior compra de TRB Wealth Management no T2 2026 foi Linde: 1.035 ações no valor de US$ 537 mil.
- TRB Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 956 mil.
- A maior redução de TRB Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,67 mi.
- TRB Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,87 mi.
- As dez maiores posições de TRB Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 751 mi no T2 2026.
- TRB Wealth Management abriu 42 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de TRB Wealth Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 751 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRB Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.