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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,03%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
349
Nova
56
Aumentada
189
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 28,3 mi | 4,4% |
585.228
+99.595
| +21% | +US$ 4,66 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 25,7 mi | 4% |
510.939
+35.301
| +7% | +US$ 1,78 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 23,3 mi | 3,63% |
1.152.858
+101.750
| +10% | +US$ 2,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 23,1 mi | 3,59% |
386.777
+730
| +0,2% | +US$ 43,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,8 mi | 3,24% |
30.316
+5.211
| +21% | +US$ 3,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 19,5 mi | 3,04% |
216.968
+125.658
| +138% | +US$ 10,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Strive 1000 Value ETF
STXV
US$ 76,6 mi
| US$ 17,5 mi | 2,72% |
461.106
-55.952
| -11% | -US$ 2,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$ 150 mi
| US$ 16,8 mi | 2,62% |
304.649
-28.938
| -9% | -US$ 1,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 11,3 mi | 1,75% |
542.065
+445.836
| +463% | +US$ 9,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,9 mi | 1,7% |
135.516
+28.276
| +26% | +US$ 2,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10 mi | 1,55% |
13.303
+1.162
| +10% | +US$ 846 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 931 mi
| US$ 9,7 mi | 1,51% |
96.513
-21.859
| -18% | -US$ 2,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,5 mi | 1,48% |
110.420
+1.124
| +1% | +US$ 94,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,89 mi | 1,38% |
40.800
+4.750
| +13% | +US$ 992 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,14 mi | 1,27% |
28.148
+2.545
| +10% | +US$ 728 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 8,05 mi | 1,25% |
58.555
+38.100
| +186% | +US$ 5,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 7,73 mi | 1,2% |
295.352
+19.782
| +7% | +US$ 519 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 7,53 mi | 1,17% |
205.733
+198.085
| +2.590% | +US$ 7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,25 mi | 1,13% |
9.852
-323
| -3% | -US$ 222 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,12 mi | 1,11% |
19.084
+1.603
| +9% | +US$ 649 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,03 mi | 1,09% |
30.955
+18.829
| +155% | +US$ 4,21 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6,93 mi | 1,08% |
101.873
-45.265
| -31% | -US$ 2,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,56 mi | 1,02% |
27.513
+1.854
| +7% | +US$ 465 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 6,48 mi | 1,01% |
131.550
+15.949
| +14% | +US$ 751 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 449 mi
| US$ 6,12 mi | 0,95% |
121.216
+10.704
| +10% | +US$ 532 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holistic Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holistic Planning detinha 349 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 92,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 31% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Holistic Planning abriu 56 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.