de Holistic Planning Strive 1000 Value ETF STXV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação STXV Atividade dos fundos em STXV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 17,5 mi	Vender	461.106 -55.952	-11%	-US$ 2,06 mi	2,72%	7
2026 Q1	US$ 18,2 mi	Vender	517.058 -33.113	-6%	-US$ 1,17 mi	3,62%	5
2025 Q4	US$ 18,4 mi	Vender	550.171 -77.541	-12%	-US$ 2,54 mi	3,92%	3
2025 Q3	US$ 20,3 mi	Comprar	627.712 +40.032	+7%	+US$ 1,26 mi	5,33%	3
2025 Q2	US$ 18,1 mi	Comprar	587.680 +5.296	+0,9%	+US$ 157 mil	5,19%	3
2025 Q1	US$ 17,8 mi	Vender	582.384 -11.993	-2%	-US$ 366 mil	6,02%	3
2024 Q4	US$ 17,5 mi	Comprar	594.377 +25.109	+4%	+US$ 770 mil	6,36%	2
2024 Q3	US$ 17,3 mi	Comprar	569.268 +386.568	+212%	+US$ 11,3 mi	7,3%	2
2024 Q2	US$ 5,3 mi	Manter	182.700	–	–	4,07%	4
2024 Q1	US$ 5,3 mi	Comprar	182.700 +118.427	+184%	+US$ 3,23 mi	4,05%	4
2023 Q4	US$ 1,71 mi	Comprar	+64.273	Nova	+US$ 1,61 mi	1,44%	21

Outros fundos que detêm STXV

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida AUM de US$ 231 mi 11,23% Retorno est. (1 ano)

Advyzon Investment Management Lisle, Illinois AUM de US$ 1,38 bi 28,41% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de US$ 1,62 bi 25,73% Retorno est. (1 ano)

StoneX Group New York AUM de US$ 2,48 bi 33,54% Retorno est. (1 ano)

PCMU

Paragon Capital Management (Utah) Provo, Utah AUM de US$ 132 mi 24,83% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Parsippany, New Jersey AUM de US$ 9,12 bi 27,44% Retorno est. (1 ano)

GTS Securities Miami, Florida AUM de US$ 4,75 bi 41,97% Retorno est. (1 ano)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 49 bi 25,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em STXV no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em Strive 1000 Value ETF (STXV) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,06 mi e ficando com 461.106 ações avaliadas em US$ 17,5 mi. A posição representa 2,72% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em STXV no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,3 mi em T3 2025. 32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STXV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 461.106 ações de Strive 1000 Value ETF, no valor de US$ 17,5 mi.
Holistic Planning vendeu 55.952 ações de Strive 1000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,06 mi.
Strive 1000 Value ETF representou 2,72% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 7.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Strive 1000 Value ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Strive 1000 Value ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 20,3 mi em T3 2025.
32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Strive 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.