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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+28%)
資金フロー
+$9290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
349
新規
56
買い増し
189
減少
74
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1085万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$924万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$700万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$503万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1098万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$294万 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$211万 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive 500 ETF
STXF
$11.7億
| $2827万 | 4.4% |
585,228
+99,595
| +21% | +$466万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $2573万 | 4% |
510,939
+35,301
| +7% | +$178万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
$5.29億
| $2333万 | 3.63% |
1,152,858
+101,750
| +10% | +$206万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $2310万 | 3.59% |
386,777
+730
| +0.2% | +$4.37万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2082万 | 3.24% |
30,316
+5,211
| +21% | +$347万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $1952万 | 3.04% |
216,968
+125,658
| +138% | +$1085万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Strive 1000 Value ETF
STXV
$7656万
| $1748万 | 2.72% |
461,106
-55,952
| -11% | -$206万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Strive 1000 Growth ETF
STXG
$1.5億
| $1684万 | 2.62% |
304,649
-28,938
| -9% | -$154万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $1127万 | 1.75% |
542,065
+445,836
| +463% | +$924万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1092万 | 1.7% |
135,516
+28,276
| +26% | +$219万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $996万 | 1.55% |
13,303
+1,162
| +10% | +$84.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
$9.31億
| $972万 | 1.51% |
96,513
-21,859
| -18% | -$220万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $951万 | 1.48% |
110,420
+1,124
| +1% | +$9.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $889万 | 1.38% |
40,800
+4,750
| +13% | +$99.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $814万 | 1.27% |
28,148
+2,545
| +10% | +$72.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $805万 | 1.25% |
58,555
+38,100
| +186% | +$503万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $773万 | 1.2% |
295,352
+19,782
| +7% | +$51.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $753万 | 1.17% |
205,733
+198,085
| +2,590% | +$700万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $725万 | 1.13% |
9,852
-323
| -3% | -$22.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $712万 | 1.11% |
19,084
+1,603
| +9% | +$64.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $703万 | 1.09% |
30,955
+18,829
| +155% | +$421万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $693万 | 1.08% |
101,873
-45,265
| -31% | -$294万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $656万 | 1.02% |
27,513
+1,854
| +7% | +$46.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $648万 | 1.01% |
131,550
+15,949
| +14% | +$75.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.49億
| $612万 | 0.95% |
121,216
+10,704
| +10% | +$53.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Holistic Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Planningは349銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.02億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Holistic Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$9290万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は136,289株、評価額は$338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は136,289株、評価額は$338万でした。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。