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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+28%)
資金フロー
+$9290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
349
新規
56
買い増し
189
減少
74
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1085万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$924万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$700万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$503万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1098万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$294万 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$211万 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.9億
| $262万 | 0.41% |
25,791
+3,694
| +17% | +$36.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $261万 | 0.41% |
7,377
+258
| +4% | +$9.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $255万 | 0.4% |
7,418
-21
| -0.3% | -$7,005 |
2023 Q4
10四半期
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $254万 | 0.4% |
7,770
+159
| +2% | +$4.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
55
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $247万 | 0.38% |
96,077
+8,449
| +10% | +$21.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $244万 | 0.38% |
25,286
+18,883
| +295% | +$174万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
57
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $243万 | 0.38% |
30,613
+5,878
| +24% | +$52.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
58
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $243万 | 0.38% |
15,036
+7,793
| +108% | +$110万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $241万 | 0.37% |
17,622
+751
| +4% | +$11.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
60
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $240万 | 0.37% |
29,556
+3,777
| +15% | +$28.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
61
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $237万 | 0.37% |
+6,914
| 新規 | +$206万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $237万 | 0.37% |
48,865
+35,875
| +276% | +$173万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $230万 | 0.36% |
30,007
+111
| +0.4% | +$8,521 |
2024 Q3
7四半期
|
|
64
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $223万 | 0.35% |
60,945
+28,689
| +89% | +$103万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
65
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.8億
| $220万 | 0.34% |
36,809
+17,287
| +89% | +$115万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$328億
| $220万 | 0.34% |
11,670
+1,162
| +11% | +$21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $218万 | 0.34% |
8,545
+171
| +2% | +$4.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
68
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $214万 | 0.33% |
+21,214
| 新規 | +$213万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
69
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $213万 | 0.33% |
9,703
-628
| -6% | -$13.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
70
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
$2.99億
| $210万 | 0.33% |
50,165
-355
| -0.7% | -$1.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
71
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62.3億
| $208万 | 0.32% |
41,019
+2,395
| +6% | +$12.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $207万 | 0.32% |
3,956
+985
| +33% | +$49.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $206万 | 0.32% |
5,643
+521
| +10% | +$17.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
74
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $200万 | 0.31% |
22,779
-128,729
| -85% | -$1098万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
$4.27億
| $200万 | 0.31% |
45,171
+278
| +0.6% | +$1.21万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Holistic Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Planningは349銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.02億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Holistic Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$9290万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は136,289株、評価額は$338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は136,289株、評価額は$338万でした。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。