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Waterfront Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.45億
売買回転率
11.36%
推定1年リターン
27.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.76%
1年予想リターン
+27.59%
3年間の予想リターン
+71.75%
5年予想リターン
+72.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.45億
運用資産残高の伸び率
+$1.01億
(+19%)
資金フロー
+$3516万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.64%
保有額
308
新規
25
買い増し
156
減少
69
解消
10
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$516万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$439万 |
| 3 |
Del Monte Corp
DMC
|
+$365万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$252万 |
| 5 |
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
|
+$215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Anterix
ATEX
|
+$289万 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$233万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$176万 |
| 4 |
Koppers
KOP
|
+$161万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.88% |
| 2 | 情報技術 | 15.74% |
| 3 | 金融 | 12.95% |
| 4 | ヘルスケア | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1701万 | 2.64% |
53,949
+2,682
| +5% | +$76.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1529万 | 2.37% |
30,965
+138
| +0.4% | +$6.63万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1508万 | 2.34% |
149,801
+43,680
| +41% | +$439万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1376万 | 2.13% |
111,127
+5,718
| +5% | +$68.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
$5.16億
| $1219万 | 1.89% |
140,866
+6,589
| +5% | +$54.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1153万 | 1.79% |
258,449
-1,961
| -0.8% | -$8.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1090万 | 1.69% |
15,709
+841
| +6% | +$56.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1049万 | 1.63% |
129,369
-559
| -0.4% | -$4.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
$4.97億
| $1030万 | 1.6% |
1,766,894
+2,863
| +0.2% | +$1.63万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1019万 | 1.58% |
28,543
-2,439
| -8% | -$87.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $941万 | 1.46% |
104,343
+59,798
| +134% | +$516万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $902万 | 1.4% |
345,424
-34,269
| -9% | -$84万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
$20.4億
| $897万 | 1.39% |
495,162
-69,399
| -12% | -$126万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
$3.11億
| $846万 | 1.31% |
371,256
+28,102
| +8% | +$62.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$16.8億
| $820万 | 1.27% |
848,328
+10,670
| +1% | +$9.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Commerce Bancshares
CBSH
$79.9億
| $793万 | 1.23% |
135,802
-2,452
| -2% | -$12.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $772万 | 1.2% |
20,059
+3,395
| +20% | +$137万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $770万 | 1.19% |
13,795
+292
| +2% | +$12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $758万 | 1.17% |
145,554
-1,054
| -0.7% | -$5.43万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $709万 | 1.1% |
75,289
+4,205
| +6% | +$38.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $693万 | 1.07% |
76,945
+6,309
| +9% | +$56.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $654万 | 1.01% |
123,091
+7,705
| +7% | +$40.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $647万 | 1% |
126,246
+10,168
| +9% | +$52.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $630万 | 0.98% |
120,660
-447
| -0.4% | -$2.24万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $601万 | 0.93% |
143,462
+1,104
| +0.8% | +$4.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
JCP
Waterfront Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waterfront Wealthは308銘柄を保有し、保有額は$6.45億でした。前四半期の$5.45億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Waterfront Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$3516万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち156銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis All International Markets Value ETFで、保有株数は25,774株、評価額は$197万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnterixで、推定$289万相当を売却しました。
- Waterfront Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis All International Markets Value ETFで、株数は25,774株、評価額は$197万でした。
- Waterfront Wealthは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$516万でした。
- Waterfront Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnterixで、推定$289万相当を減らしました。
- Waterfront Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waterfront Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.45億のポートフォリオの20%を占めています。
- Waterfront Wealthは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Waterfront Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$6.45億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のWaterfront Wealthの 13F報告書 に基づいています。