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Helen Stephens Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.27億
売買回転率
15.28%
推定1年リターン
11.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+11.32%
3年間の予想リターン
+53.42%
5年予想リターン
+53.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.27億
運用資産残高の伸び率
+$3849万
(+6.5%)
資金フロー
+$4120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.07%
保有額
144
新規
12
買い増し
74
減少
25
解消
10
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$845万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$827万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$738万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$511万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$460万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$658万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$287万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$206万 |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+$168万 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.57% |
| 2 | 情報技術 | 1.86% |
| 3 | 金融 | 1.32% |
| 4 | エネルギー | 1.27% |
| 5 | 生活必需品 | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $7384万 | 11.77% |
889,269
+61,536
| +7% | +$511万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $6170万 | 9.84% |
1,640,569
+119,861
| +8% | +$460万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $5700万 | 9.09% |
256,465
+11,719
| +5% | +$259万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $4322万 | 6.89% |
223,087
+11,749
| +6% | +$223万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $3976万 | 6.34% |
598,413
+13,731
| +2% | +$96.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $3617万 | 5.77% |
807,724
-44,722
| -5% | -$206万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3495万 | 5.57% |
786,187
+7,615
| +1% | +$34.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2450万 | 3.91% |
413,000
+38,517
| +10% | +$230万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1656万 | 2.64% |
163,831
+78,804
| +93% | +$827万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1418万 | 2.26% |
281,556
+19,462
| +7% | +$98.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1171万 | 1.87% |
123,830
+86,972
| +236% | +$845万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $1171万 | 1.87% |
246,045
-58,102
| -19% | -$287万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1146万 | 1.83% |
14,991
+943
| +7% | +$71.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $1115万 | 1.78% |
220,543
+24,924
| +13% | +$127万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1070万 | 1.71% |
258,255
-2,552
| -1% | -$10.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1043万 | 1.66% |
115,707
+474
| +0.4% | +$4.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $1040万 | 1.66% |
430,599
-7,852
| -2% | -$20.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $850万 | 1.35% |
162,258
-289
| -0.2% | -$1.52万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $724万 | 1.15% |
+142,580
| 新規 | +$738万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $698万 | 1.11% |
29,938
-59
| -0.2% | -$1.42万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $601万 | 0.96% |
77,678
+22,265
| +40% | +$181万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $577万 | 0.92% |
35,461
-3,979
| -10% | -$62.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $552万 | 0.88% |
53,125
+1,024
| +2% | +$11.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $517万 | 0.82% |
31,073
+82
| +0.3% | +$1.36万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $511万 | 0.82% |
128,713
-11,956
| -8% | -$47.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
PAS
Helen Stephens Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Helen Stephens Groupは144銘柄を保有し、保有額は$6.27億でした。前四半期の$5.89億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Helen Stephens Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4120万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち74銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、保有株数は142,580株、評価額は$724万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$287万相当を売却しました。
- Helen Stephens Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は142,580株、評価額は$724万でした。
- Helen Stephens Groupは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$845万でした。
- Helen Stephens Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$287万相当を減らしました。
- Helen Stephens Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$658万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Helen Stephens Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.27億のポートフォリオの64%を占めています。
- Helen Stephens Groupは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Helen Stephens Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$6.27億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHelen Stephens Groupの 13F報告書 に基づいています。