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Helen Stephens Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 627 M
Rotación
15.28%
Rendimiento estimado a 1 año
11.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 627 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.5 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.07%
Posición
144
Nuevas
12
Aumentadas
74
Reducidas
25
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.45 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 7.38 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 5.11 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 4.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 2.87 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.57% |
| 2 | Tecnología | 1.86% |
| 3 | Finanzas | 1.32% |
| 4 | Energía | 1.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 73.8 M | 11.77% |
889,269
+61,536
| +7% | +USD 5.11 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 61.7 M | 9.84% |
1,640,569
+119,861
| +8% | +USD 4.6 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 57 M | 9.09% |
256,465
+11,719
| +5% | +USD 2.59 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 43.2 M | 6.89% |
223,087
+11,749
| +6% | +USD 2.23 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 39.8 M | 6.34% |
598,413
+13,731
| +2% | +USD 967 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 36.2 M | 5.77% |
807,724
-44,722
| -5% | -USD 2.06 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 34.9 M | 5.57% |
786,187
+7,615
| +1% | +USD 343 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 24.5 M | 3.91% |
413,000
+38,517
| +10% | +USD 2.3 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 16.6 M | 2.64% |
163,831
+78,804
| +93% | +USD 8.27 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 14.2 M | 2.26% |
281,556
+19,462
| +7% | +USD 982 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.7 M | 1.87% |
123,830
+86,972
| +236% | +USD 8.45 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 11.7 M | 1.87% |
246,045
-58,102
| -19% | -USD 2.87 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.5 M | 1.83% |
14,991
+943
| +7% | +USD 716 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 11.2 M | 1.78% |
220,543
+24,924
| +13% | +USD 1.27 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 10.7 M | 1.71% |
258,255
-2,552
| -1% | -USD 108 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.4 M | 1.66% |
115,707
+474
| +0.4% | +USD 41.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 10.4 M | 1.66% |
430,599
-7,852
| -2% | -USD 205 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 8.5 M | 1.35% |
162,258
-289
| -0.2% | -USD 15.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 7.24 M | 1.15% |
+142,580
| Nuevas | +USD 7.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.98 M | 1.11% |
29,938
-59
| -0.2% | -USD 14.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 6.01 M | 0.96% |
77,678
+22,265
| +40% | +USD 1.81 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.77 M | 0.92% |
35,461
-3,979
| -10% | -USD 622 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.52 M | 0.88% |
53,125
+1,024
| +2% | +USD 112 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.17 M | 0.82% |
31,073
+82
| +0.3% | +USD 13.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 5.11 M | 0.82% |
128,713
-11,956
| -8% | -USD 472 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PAS
Revisión del portafolio de Helen Stephens Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group mantenía 144 posiciones por un valor de USD 627 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Helen Stephens Group destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Flexible Income ETF: 142,580 acciones con un valor de USD 7.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 2.87 M.
- La mayor compra de Helen Stephens Group en T3 2026 fue BlackRock Flexible Income ETF: 142,580 acciones por un valor de USD 7.24 M.
- Helen Stephens Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.45 M.
- La mayor reducción de Helen Stephens Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 2.87 M.
- Helen Stephens Group cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.58 M.
- Las diez principales posiciones de Helen Stephens Group representan 64% de su cartera de USD 627 M en T3 2026.
- Helen Stephens Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Helen Stephens Group aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 627 M.
Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.