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Helen Stephens Group Ativos da carteira
AUM
US$ 627 mi
Giro
15,28%
Retorno est. (1 ano)
11,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,23%
Retorno est. (1 ano)
+11,32%
Retorno est. (3 anos)
+53,42%
Retorno est. (5 anos)
+53,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 627 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,5 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 41,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,07%
Posição
144
Nova
12
Aumentada
74
Reduzida
25
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,45 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 7,38 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 5,11 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 4,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,57% |
| 2 | Tecnologia | 1,86% |
| 3 | Financeiro | 1,32% |
| 4 | Energia | 1,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 73,8 mi | 11,77% |
889.269
+61.536
| +7% | +US$ 5,11 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 61,7 mi | 9,84% |
1.640.569
+119.861
| +8% | +US$ 4,6 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 57 mi | 9,09% |
256.465
+11.719
| +5% | +US$ 2,59 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 43,2 mi | 6,89% |
223.087
+11.749
| +6% | +US$ 2,23 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 39,8 mi | 6,34% |
598.413
+13.731
| +2% | +US$ 967 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 36,2 mi | 5,77% |
807.724
-44.722
| -5% | -US$ 2,06 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 34,9 mi | 5,57% |
786.187
+7.615
| +1% | +US$ 343 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 24,5 mi | 3,91% |
413.000
+38.517
| +10% | +US$ 2,3 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 16,6 mi | 2,64% |
163.831
+78.804
| +93% | +US$ 8,27 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 14,2 mi | 2,26% |
281.556
+19.462
| +7% | +US$ 982 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,7 mi | 1,87% |
123.830
+86.972
| +236% | +US$ 8,45 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 11,7 mi | 1,87% |
246.045
-58.102
| -19% | -US$ 2,87 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,5 mi | 1,83% |
14.991
+943
| +7% | +US$ 716 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 11,2 mi | 1,78% |
220.543
+24.924
| +13% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 10,7 mi | 1,71% |
258.255
-2.552
| -1% | -US$ 108 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10,4 mi | 1,66% |
115.707
+474
| +0,4% | +US$ 41,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 10,4 mi | 1,66% |
430.599
-7.852
| -2% | -US$ 205 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 8,5 mi | 1,35% |
162.258
-289
| -0,2% | -US$ 15,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 7,24 mi | 1,15% |
+142.580
| Nova | +US$ 7,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,98 mi | 1,11% |
29.938
-59
| -0,2% | -US$ 14,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 6,01 mi | 0,96% |
77.678
+22.265
| +40% | +US$ 1,81 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,77 mi | 0,92% |
35.461
-3.979
| -10% | -US$ 622 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,52 mi | 0,88% |
53.125
+1.024
| +2% | +US$ 112 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,17 mi | 0,82% |
31.073
+82
| +0,3% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 5,11 mi | 0,82% |
128.713
-11.956
| -8% | -US$ 472 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAS
Revisão da carteira de Helen Stephens Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Helen Stephens Group detinha 144 posições avaliadas em US$ 627 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 589 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Helen Stephens Group alocou US$ 41,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 74 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Flexible Income ETF: 142.580 ações no valor de US$ 7,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior compra de Helen Stephens Group no T3 2026 foi BlackRock Flexible Income ETF: 142.580 ações no valor de US$ 7,24 mi.
- Helen Stephens Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,45 mi.
- A maior redução de Helen Stephens Group em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- Helen Stephens Group encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,58 mi.
- As dez maiores posições de Helen Stephens Group representam 64% de sua carteira de US$ 627 mi no T3 2026.
- Helen Stephens Group abriu 12 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Helen Stephens Group subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 627 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Helen Stephens Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.