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SMI Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 627 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
20,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,07%
Retorno est. (1 ano)
+20,68%
Retorno est. (3 anos)
+80,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 627 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,48 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,6%
Posição
66
Nova
4
Aumentada
26
Reduzida
17
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 62,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 25,6 mi |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 64,3 mi |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
|
+US$ 2,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,18% |
| 2 | Industriais | 0,38% |
| 3 | Tecnologia | 0,23% |
| 4 | Saúde | 0,21% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
US$ 607 mi
| US$ 230 mi | 36,69% |
7.575.567
-68.057
| -0,9% | -US$ 2,04 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
US$ 240 mi
| US$ 70,3 mi | 11,22% |
2.349.891
+14.729
| +0,6% | +US$ 429 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 66 mi | 10,54% |
756.331
+751.024
| +14.152% | +US$ 62,6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 28,3 mi | 4,51% |
285.356
+11.241
| +4% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 25,6 mi | 4,08% |
+279.283
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
US$ 77,2 mi
| US$ 22,5 mi | 3,6% |
912.485
+27.908
| +3% | +US$ 708 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$ 235 mi
| US$ 21,4 mi | 3,42% |
881.541
+36.302
| +4% | +US$ 908 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 21,1 mi | 3,37% |
671.709
+657.869
| +4.753% | +US$ 19,5 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 19,5 mi | 3,12% |
+97.923
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,2 mi | 3,06% |
24.495
+49
| +0,2% | +US$ 37,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 13,8 mi | 2,2% |
504.517
+2.893
| +0,6% | +US$ 80,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13 mi | 2,08% |
65.576
-3.363
| -5% | -US$ 621 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
US$ 60,7 mi
| US$ 12,5 mi | 2% |
401.280
-16.614
| -4% | -US$ 503 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 10 mi | 1,6% |
42.588
+215
| +0,5% | +US$ 51,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 7,66 mi | 1,22% |
321.191
+31
| +0% | +US$ 745 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 6,75 mi | 1,08% |
86.151
+2.610
| +3% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 4,32 mi | 0,69% |
104.395
+5.331
| +5% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 3,23 mi | 0,51% |
10.425
+2.817
| +37% | +US$ 829 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 2,29 mi | 0,37% |
94.694
+55.021
| +139% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,12 mi | 0,34% |
12.391
-4.059
| -25% | -US$ 677 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 2,1 mi | 0,33% |
19.002
-1.752
| -8% | -US$ 195 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 1,96 mi | 0,31% |
4.128
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,82 mi | 0,29% |
2.334
+1
| +0% | +US$ 760 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,29% |
56.714
-15.211
| -21% | -US$ 490 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,79 mi | 0,29% |
10.562
-4.857
| -32% | -US$ 865 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAS
BVC
Revisão da carteira de SMI Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SMI Advisory Services detinha 66 posições avaliadas em US$ 627 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 617 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de SMI Advisory Services mostra 4 novas, 26 aumentaram, 17 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279.283 ações no valor de US$ 25,6 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 64,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de SMI Advisory Services no T3 2026 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279.283 ações no valor de US$ 25,6 mi.
- SMI Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 62,6 mi.
- A maior redução de SMI Advisory Services em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 64,3 mi.
- SMI Advisory Services encerrou totalmente sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,3 mi.
- As dez maiores posições de SMI Advisory Services representam 84% de sua carteira de US$ 627 mi no T3 2026.
- SMI Advisory Services abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de SMI Advisory Services subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 627 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SMI Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.