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SMI Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$6.27億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
20.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.07%
1年估算報酬率
+20.68%
3年估算報酬率
+80.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.27億
AUM 成長
+US$948萬
(+1.5%)
資金流向
-US$349萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.6%
持股
66
新
4
增持
26
減碼
17
已平倉
7
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$6259萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2556萬 |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$1950萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1939萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$6431萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$2530萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$2060萬 |
| 4 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$1974萬 |
| 5 |
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
|
+US$204萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.18% |
| 2 | 工業 | 0.38% |
| 3 | 科技 | 0.23% |
| 4 | 醫療保健 | 0.21% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
US$6.07億
| US$2.3億 | 36.69% |
7,575,567
-68,057
| -0.9% | -US$204萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
US$2.4億
| US$7031萬 | 11.22% |
2,349,891
+14,729
| +0.6% | +US$42.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$6602萬 | 10.54% |
756,331
+751,024
| +14,152% | +US$6259萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$2826萬 | 4.51% |
285,356
+11,241
| +4% | +US$109萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2556萬 | 4.08% |
+279,283
| 新 | +US$2556萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
US$7715萬
| US$2254萬 | 3.6% |
912,485
+27,908
| +3% | +US$70.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$2.35億
| US$2142萬 | 3.42% |
881,541
+36,302
| +4% | +US$90.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12億
| US$2108萬 | 3.37% |
671,709
+657,869
| +4,753% | +US$1950萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$1954萬 | 3.12% |
+97,923
| 新 | +US$1939萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1915萬 | 3.06% |
24,495
+49
| +0.2% | +US$3.74萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1376萬 | 2.2% |
504,517
+2,893
| +0.6% | +US$8.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1304萬 | 2.08% |
65,576
-3,363
| -5% | -US$62.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
US$6071萬
| US$1252萬 | 2% |
401,280
-16,614
| -4% | -US$50.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1001萬 | 1.6% |
42,588
+215
| +0.5% | +US$5.17萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$766萬 | 1.22% |
321,191
+31
| +0% | +US$745 |
2022 Q2
17個季度
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$675萬 | 1.08% |
86,151
+2,610
| +3% | +US$21.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$432萬 | 0.69% |
104,395
+5,331
| +5% | +US$22.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$323萬 | 0.51% |
10,425
+2,817
| +37% | +US$82.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$229萬 | 0.37% |
94,694
+55,021
| +139% | +US$133萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$212萬 | 0.34% |
12,391
-4,059
| -25% | -US$67.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$210萬 | 0.33% |
19,002
-1,752
| -8% | -US$19.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$196萬 | 0.31% |
4,128
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$182萬 | 0.29% |
2,334
+1
| +0% | +US$760 |
2021 Q1
22個季度
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$180萬 | 0.29% |
56,714
-15,211
| -21% | -US$49萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$179萬 | 0.29% |
10,562
-4,857
| -32% | -US$86.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
PAS
BVC
SMI Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SMI Advisory Services持有66個部位，價值US$6.27億，較前一季的US$6.17億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的84%。
SMI Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加26檔、減碼17檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共279,283股，價值US$2556萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$6431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為工業和科技。
- SMI Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進279,283股，價值US$2556萬。
- SMI Advisory Services在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$6259萬。
- SMI Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$6431萬。
- SMI Advisory Services於2026年第3季完全出清iShares Core US REIT ETF，估計賣出金額為US$2530萬。
- 在2026年第3季，SMI Advisory Services的投資組合規模為US$6.27億，前十大持股占84%。
- SMI Advisory Services在2026年第3季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- SMI Advisory Services的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$6.27億。
根據SMI Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。