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SMI Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 627 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
20.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 627 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.48 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 3.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.6%
Posición
66
Nuevas
4
Aumentadas
26
Reducidas
17
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 62.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 64.3 M |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
|
+USD 2.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.18% |
| 2 | Industriales | 0.38% |
| 3 | Tecnología | 0.23% |
| 4 | Atención médica | 0.21% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
USD 607 M
| USD 230 M | 36.69% |
7,575,567
-68,057
| -0.9% | -USD 2.04 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
USD 240 M
| USD 70.3 M | 11.22% |
2,349,891
+14,729
| +0.6% | +USD 429 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 66 M | 10.54% |
756,331
+751,024
| +14,152% | +USD 62.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 28.3 M | 4.51% |
285,356
+11,241
| +4% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 25.6 M | 4.08% |
+279,283
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
USD 77.2 M
| USD 22.5 M | 3.6% |
912,485
+27,908
| +3% | +USD 708 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
USD 235 M
| USD 21.4 M | 3.42% |
881,541
+36,302
| +4% | +USD 908 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 21.1 M | 3.37% |
671,709
+657,869
| +4,753% | +USD 19.5 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 19.5 M | 3.12% |
+97,923
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.2 M | 3.06% |
24,495
+49
| +0.2% | +USD 37.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13.8 M | 2.2% |
504,517
+2,893
| +0.6% | +USD 80.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13 M | 2.08% |
65,576
-3,363
| -5% | -USD 621 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
USD 60.7 M
| USD 12.5 M | 2% |
401,280
-16,614
| -4% | -USD 503 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 10 M | 1.6% |
42,588
+215
| +0.5% | +USD 51.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 7.66 M | 1.22% |
321,191
+31
| +0% | +USD 745 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 6.75 M | 1.08% |
86,151
+2,610
| +3% | +USD 212 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 4.32 M | 0.69% |
104,395
+5,331
| +5% | +USD 226 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.23 M | 0.51% |
10,425
+2,817
| +37% | +USD 829 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 2.29 M | 0.37% |
94,694
+55,021
| +139% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.12 M | 0.34% |
12,391
-4,059
| -25% | -USD 677 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 2.1 M | 0.33% |
19,002
-1,752
| -8% | -USD 195 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 1.96 M | 0.31% |
4,128
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.82 M | 0.29% |
2,334
+1
| +0% | +USD 760 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 1.8 M | 0.29% |
56,714
-15,211
| -21% | -USD 490 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.79 M | 0.29% |
10,562
-4,857
| -32% | -USD 865 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PAS
BVC
Revisión del portafolio de SMI Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SMI Advisory Services mantenía 66 posiciones por un valor de USD 627 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 617 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de SMI Advisory Services muestra 4 nuevos, Aumentaron 26, 17 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279,283 acciones con un valor de USD 25.6 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 64.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de SMI Advisory Services en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279,283 acciones por un valor de USD 25.6 M.
- SMI Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 62.6 M.
- La mayor reducción de SMI Advisory Services durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 64.3 M.
- SMI Advisory Services cerró por completo su posición en iShares Core US REIT ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 25.3 M.
- Las diez principales posiciones de SMI Advisory Services representan 84% de su cartera de USD 627 M en T3 2026.
- SMI Advisory Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SMI Advisory Services aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 627 M.
Según el Informe 13F de SMI Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.