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Waterfront Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 645 M
Rotación
11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
27.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 645 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 35.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.64%
Posición
308
Nuevas
25
Aumentadas
156
Reducidas
69
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 5.16 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.39 M |
| 3 |
Del Monte Corp
DMC
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
|
+USD 2.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anterix
ATEX
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Koppers
KOP
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.88% |
| 2 | Tecnología | 15.74% |
| 3 | Finanzas | 12.95% |
| 4 | Atención médica | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17 M | 2.64% |
53,949
+2,682
| +5% | +USD 767 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 15.3 M | 2.37% |
30,965
+138
| +0.4% | +USD 66.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 15.1 M | 2.34% |
149,801
+43,680
| +41% | +USD 4.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 13.8 M | 2.13% |
111,127
+5,718
| +5% | +USD 682 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 516 M
| USD 12.2 M | 1.89% |
140,866
+6,589
| +5% | +USD 548 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 11.5 M | 1.79% |
258,449
-1,961
| -0.8% | -USD 83.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.9 M | 1.69% |
15,709
+841
| +6% | +USD 561 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 10.5 M | 1.63% |
129,369
-559
| -0.4% | -USD 43.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 497 M
| USD 10.3 M | 1.6% |
1,766,894
+2,863
| +0.2% | +USD 16.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.2 M | 1.58% |
28,543
-2,439
| -8% | -USD 878 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 9.41 M | 1.46% |
104,343
+59,798
| +134% | +USD 5.16 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 9.02 M | 1.4% |
345,424
-34,269
| -9% | -USD 840 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
| USD 8.97 M | 1.39% |
495,162
-69,399
| -12% | -USD 1.26 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 311 M
| USD 8.46 M | 1.31% |
371,256
+28,102
| +8% | +USD 629 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1679 M
| USD 8.2 M | 1.27% |
848,328
+10,670
| +1% | +USD 97.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 7.93 M | 1.23% |
135,802
-2,452
| -2% | -USD 129 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.72 M | 1.2% |
20,059
+3,395
| +20% | +USD 1.37 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 7.7 M | 1.19% |
13,795
+292
| +2% | +USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 7.58 M | 1.17% |
145,554
-1,054
| -0.7% | -USD 54.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 7.09 M | 1.1% |
75,289
+4,205
| +6% | +USD 388 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 6.93 M | 1.07% |
76,945
+6,309
| +9% | +USD 566 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 6.54 M | 1.01% |
123,091
+7,705
| +7% | +USD 405 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 6.47 M | 1% |
126,246
+10,168
| +9% | +USD 524 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 6.3 M | 0.98% |
120,660
-447
| -0.4% | -USD 22.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 6.01 M | 0.93% |
143,462
+1,104
| +0.8% | +USD 44 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Waterfront Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterfront Wealth mantenía 308 posiciones por un valor de USD 645 M, un aumento de 19% frente a los USD 545 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Waterfront Wealth destinó USD 35.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 156 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis All International Markets Value ETF: 25,774 acciones con un valor de USD 1.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Anterix, por un valor estimado de USD 2.89 M.
- La mayor compra de Waterfront Wealth en T2 2026 fue Avantis All International Markets Value ETF: 25,774 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- Waterfront Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
- La mayor reducción de Waterfront Wealth durante T2 2026 fue en Anterix, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- Waterfront Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de Waterfront Wealth representan 20% de su cartera de USD 645 M en T2 2026.
- Waterfront Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterfront Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 645 M.
Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.